中锐股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中锐股份(002374) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,818.4780,286.2852,203.0037,875.2918,153.66
收到的税费返还7.06651.28711.44659.21543.09
收到的其他与经营活动有关的现金33,787.8227,706.9734,799.413,215.48638.94
经营活动现金流入小计97,613.34108,644.5387,713.8541,749.9819,335.69
购买商品、接受劳务支付的现金35,969.9658,185.9837,803.3026,412.0819,037.54
支付给职工以及为职工支付的现金4,594.5815,067.6610,577.077,109.903,643.63
支付的各项税费1,026.163,195.592,696.191,895.80795.63
支付的其他与经营活动有关的现金36,763.2328,802.1136,493.314,655.661,718.12
经营活动现金流出小计78,353.93105,251.3487,569.8840,073.4425,194.92
经营活动产生的现金流量净额19,259.413,393.19143.971,676.54-5,859.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,503.00--------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.7944.368.986.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金883.472,500.002,000.00----
投资活动现金流入小计8,394.262,544.362,008.986.02--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金928.473,021.721,390.06573.73459.26
投资所支付的现金6,932.10--1.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金490.00--------
投资活动现金流出小计8,350.573,021.721,391.06573.73459.26
投资活动产生的现金流量净额43.69-477.36617.93-567.71-459.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--47,154.5647,154.56----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金29,967.6089,755.3672,455.3635,555.3626,655.36
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,200.0079,342.6931,727.6819,582.689,782.68
筹资活动现金流入小计34,167.60216,252.61151,337.6055,138.0436,438.04
偿还债务支付的现金29,072.20107,216.9083,362.6642,962.6629,333.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,269.6013,640.728,110.415,514.512,412.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--400.00------
支付其他与筹资活动有关的现金8,658.54105,562.0627,234.7214,782.816,236.70
筹资活动现金流出小计40,000.33226,419.68118,707.7963,259.9737,982.10
筹资活动产生的现金流量净额-5,832.73-10,167.0732,629.81-8,121.93-1,544.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.96--2.102.68--
五、现金及现金等价物净增加额13,463.41-7,251.2433,393.81-7,010.42-7,862.54
加:期初现金及现金等价物余额20,905.2928,156.5328,156.5328,156.5328,156.53
六、期末现金及现金等价物余额34,368.6920,905.2961,550.3421,146.1020,293.99
附注
净利润---18,121.15---2,086.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,635.28---309.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,161.86--4,681.48--
无形资产摊销--296.81--148.51--
长期待摊费用摊销--969.65--464.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--13.83---1.38--
固定资产报废损失--16.92--15.45--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,234.78--6,524.21--
投资损失--2,387.92---13.38--
递延所得税资产减少---506.60---148.67--
递延所得税负债增加--328.48---13.80--
存货的减少---2,642.81--5,045.51--
经营性应收项目的减少--2,617.93---7,660.38--
经营性应付项目的增加---14,999.71---4,970.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,393.19--1,676.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,905.29--21,146.10--
现金的期初余额--28,156.53--28,156.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,251.24---7,010.42--
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