中锐股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中锐股份(002374) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金77,831.3663,818.4780,286.2852,203.0037,875.29
收到的税费返还10.517.06651.28711.44659.21
收到的其他与经营活动有关的现金19,413.4833,787.8227,706.9734,799.413,215.48
经营活动现金流入小计97,255.3697,613.34108,644.5387,713.8541,749.98
购买商品、接受劳务支付的现金45,427.4535,969.9658,185.9837,803.3026,412.08
支付给职工以及为职工支付的现金8,426.964,594.5815,067.6610,577.077,109.90
支付的各项税费2,369.841,026.163,195.592,696.191,895.80
支付的其他与经营活动有关的现金21,499.2936,763.2328,802.1136,493.314,655.66
经营活动现金流出小计77,723.5478,353.93105,251.3487,569.8840,073.44
经营活动产生的现金流量净额19,531.8119,259.413,393.19143.971,676.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,503.007,503.00------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.557.7944.368.986.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,783.47883.472,500.002,000.00--
投资活动现金流入小计9,299.028,394.262,544.362,008.986.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,342.49928.473,021.721,390.06573.73
投资所支付的现金6,932.106,932.10--1.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金490.00490.00------
投资活动现金流出小计8,764.598,350.573,021.721,391.06573.73
投资活动产生的现金流量净额534.4343.69-477.36617.93-567.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----47,154.5647,154.56--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金38,390.1329,967.6089,755.3672,455.3635,555.36
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金21,286.604,200.0079,342.6931,727.6819,582.68
筹资活动现金流入小计59,676.7334,167.60216,252.61151,337.6055,138.04
偿还债务支付的现金44,725.7629,072.20107,216.9083,362.6642,962.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,639.752,269.6013,640.728,110.415,514.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8.14--400.00----
支付其他与筹资活动有关的现金18,004.498,658.54105,562.0627,234.7214,782.81
筹资活动现金流出小计67,370.0140,000.33226,419.68118,707.7963,259.97
筹资活动产生的现金流量净额-7,693.27-5,832.73-10,167.0732,629.81-8,121.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16.35-6.96--2.102.68
五、现金及现金等价物净增加额12,356.6213,463.41-7,251.2433,393.81-7,010.42
加:期初现金及现金等价物余额20,905.2920,905.2928,156.5328,156.5328,156.53
六、期末现金及现金等价物余额33,261.9134,368.6920,905.2961,550.3421,146.10
附注
净利润1,342.14---18,121.15---2,086.22
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-771.18--10,635.28---309.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,479.99--8,161.86--4,681.48
无形资产摊销202.47--296.81--148.51
长期待摊费用摊销458.35--969.65--464.65
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.37--13.83---1.38
固定资产报废损失0.05--16.92--15.45
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,917.83--14,234.78--6,524.21
投资损失0.75--2,387.92---13.38
递延所得税资产减少433.78---506.60---148.67
递延所得税负债增加-13.80--328.48---13.80
存货的减少25,328.45---2,642.81--5,045.51
经营性应收项目的减少27,918.91--2,617.93---7,660.38
经营性应付项目的增加-44,765.54---14,999.71---4,970.08
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额19,531.81--3,393.19--1,676.54
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额33,261.91--20,905.29--21,146.10
现金的期初余额20,905.29--28,156.53--28,156.53
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额12,356.62---7,251.24---7,010.42
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