国创高新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国创高新(002377) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金83,328.0353,369.6015,189.855,689.68
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,518.002,393.93924.29375.61
经营活动现金流入小计85,846.0355,763.5316,114.146,065.29
购买商品、接受劳务支付的现金91,871.6972,426.8534,833.1619,759.87
支付给职工以及为职工支付的现金1,716.231,191.36978.61763.14
支付的各项税费2,417.611,775.281,246.66526.73
支付的其他与经营活动有关的现金6,841.284,696.724,253.722,683.52
经营活动现金流出小计102,846.8280,090.2241,312.1623,733.27
经营活动产生的现金流量净额-17,000.79-24,326.69-25,198.02-17,667.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,153.243,635.941,417.20685.45
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,153.243,635.941,417.20685.45
投资活动产生的现金流量净额-7,153.24-3,635.94-1,417.20-685.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金31,951.3531,325.0024,825.0015,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计31,951.3531,325.0024,825.0015,000.00
偿还债务支付的现金19,922.009,922.007,922.007,922.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,351.503,878.503,110.702,574.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计24,273.5013,800.5011,032.7010,496.50
筹资活动产生的现金流量净额7,677.8517,524.5013,792.304,503.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-16,476.18-10,438.13-12,822.91-13,849.94
加:期初现金及现金等价物余额42,813.4442,813.4442,813.4442,813.44
六、期末现金及现金等价物余额26,337.2632,375.3129,990.5328,963.50
附注
净利润3,858.86--196.27--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,744.63--519.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,427.45--720.32--
无形资产摊销35.49--18.44--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.45------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,640.54--710.70--
投资损失--------
递延所得税资产减少-239.34---94.67--
递延所得税负债增加--------
存货的减少5,473.82---5,652.82--
经营性应收项目的减少-13,544.52---9,505.64--
经营性应付项目的增加-17,398.19---12,133.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----23.58--
经营活动产生现金流量净额-17,000.79---25,198.02--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额26,337.26--29,990.53--
现金的期初余额42,813.44--42,813.44--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-16,476.18---12,822.91--
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