国创高新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国创高新(002377) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金113,173.5785,591.2646,443.0018,367.31
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,431.00623.322,795.742,713.28
经营活动现金流入小计116,604.5786,214.5849,238.7421,080.59
购买商品、接受劳务支付的现金103,775.4294,390.1867,109.9337,824.41
支付给职工以及为职工支付的现金2,278.191,605.34986.65738.55
支付的各项税费2,329.761,246.82995.99379.91
支付的其他与经营活动有关的现金11,299.617,790.062,934.054,209.38
经营活动现金流出小计119,682.98105,032.4072,026.6243,152.24
经营活动产生的现金流量净额-3,078.40-18,817.82-22,787.88-22,071.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,965.00------
取得投资收益所收到的现金39.72------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.10--3.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计23,013.82--3.80--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,225.491,766.371,208.771,042.42
投资所支付的现金22,965.001,800.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计25,190.493,566.371,208.771,042.42
投资活动产生的现金流量净额-2,176.67-3,566.37-1,204.97-1,042.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金52,395.8847,395.8833,000.0030,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,263.364,631.825,176.483,975.95
筹资活动现金流入小计57,659.2452,027.7038,176.4833,975.95
偿还债务支付的现金38,000.0022,000.0015,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,129.973,526.301,101.56488.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润28.06------
支付其他与筹资活动有关的现金200.00------
筹资活动现金流出小计40,329.9725,526.3016,101.56488.87
筹资活动产生的现金流量净额17,329.2726,501.4022,074.9233,487.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额12,074.204,117.21-1,917.9310,373.01
加:期初现金及现金等价物余额15,642.8715,642.8715,642.8715,642.87
六、期末现金及现金等价物余额27,717.0719,760.0813,724.9426,015.88
附注
净利润1,789.29--303.17--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-584.82---1,163.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,872.57--881.98--
无形资产摊销55.01--27.75--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.80------
固定资产报废损失-----3.80--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,101.91--2,004.36--
投资损失-39.72------
递延所得税资产减少-630.95--175.93--
递延所得税负债增加--------
存货的减少3,295.24---31,345.82--
经营性应收项目的减少-10,101.31--12,997.91--
经营性应付项目的增加-404.20---7,228.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-427.63--562.01--
经营活动产生现金流量净额-3,078.40---22,787.88--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额27,717.07--13,724.94--
现金的期初余额15,642.87--15,642.87--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额12,074.20---1,917.93--
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