国创高新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国创高新(002377) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金87,546.4060,860.6339,406.5725,616.87
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,007.8514,047.133,952.144,349.24
经营活动现金流入小计93,507.8375,353.9343,723.7530,224.93
购买商品、接受劳务支付的现金77,247.8471,427.7055,366.7436,997.22
支付给职工以及为职工支付的现金2,765.941,721.501,782.00963.34
支付的各项税费4,900.763,940.583,635.252,446.55
支付的其他与经营活动有关的现金4,142.862,573.142,718.781,129.46
经营活动现金流出小计90,800.3681,542.9365,282.7741,686.57
经营活动产生的现金流量净额2,707.47-6,189.00-21,559.02-11,461.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,995.08------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,995.08------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金601.54569.65231.45250.50
投资所支付的现金800.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,401.54569.65231.45250.50
投资活动产生的现金流量净额1,593.54-569.65-231.45-250.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金28,600.0025,000.0025,000.003,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,675.501,051.421,485.50293.34
筹资活动现金流入小计30,275.5026,051.4226,485.503,293.34
偿还债务支付的现金31,510.0019,080.0012,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,000.852,710.60559.69278.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润180.00180.0060.00--
支付其他与筹资活动有关的现金634.11--57.80--
筹资活动现金流出小计35,144.9621,790.6012,617.49278.87
筹资活动产生的现金流量净额-4,869.464,260.8213,868.013,014.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响413.54504.51603.70446.21
五、现金及现金等价物净增加额-154.91-1,993.31-7,318.76-8,251.46
加:期初现金及现金等价物余额28,274.5028,274.5028,274.5028,274.50
六、期末现金及现金等价物余额28,119.5926,281.1920,955.7420,023.04
附注
净利润1,008.70---574.98--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备365.89---360.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,089.54--1,051.81--
无形资产摊销57.63--28.00--
长期待摊费用摊销28.46--14.23--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,794.18--1,378.89--
投资损失-97.35--4.78--
递延所得税资产减少-390.70---324.21--
递延所得税负债增加-22.51------
存货的减少2,147.39---6,398.76--
经营性应收项目的减少17,468.33--13,387.76--
经营性应付项目的增加-26,070.31---32,716.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他3,328.22--2,950.95--
经营活动产生现金流量净额2,707.47---21,559.02--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额28,119.59--20,955.74--
现金的期初余额28,274.50--28,274.50--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-154.91---7,318.76--
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