国创高新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国创高新(002377) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金272,618.89132,749.0330,563.0614,143.68
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金16,861.9110,569.162,589.74564.93
经营活动现金流入小计291,937.92145,120.0933,480.3514,758.29
购买商品、接受劳务支付的现金177,284.6888,232.1532,564.3722,586.60
支付给职工以及为职工支付的现金42,671.3015,473.181,261.33778.12
支付的各项税费13,340.928,138.642,531.481,547.11
支付的其他与经营活动有关的现金30,935.6934,034.687,838.593,711.15
经营活动现金流出小计265,995.58149,171.6544,242.0728,329.28
经营活动产生的现金流量净额25,942.34-4,051.56-10,761.72-13,570.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金79,261.00800.00800.00--
取得投资收益所收到的现金204.543.23--230.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--10.21----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计79,465.54813.44800.00230.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,034.933,734.83351.5588.62
投资所支付的现金80,856.00160,740.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额109,207.82------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计203,098.75164,474.83351.5588.62
投资活动产生的现金流量净额-123,633.21-163,661.39448.45141.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金183,010.75179,314.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,296.75------
取得借款收到的现金43,900.0038,900.0016,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金7,365.57----768.29
筹资活动现金流入小计234,276.32218,214.0016,000.00768.29
偿还债务支付的现金52,320.0041,952.009,600.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,820.364,641.652,385.91151.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10.00------
支付其他与筹资活动有关的现金21,970.5714,015.583,690.76--
筹资活动现金流出小计80,110.9360,609.2415,676.67151.41
筹资活动产生的现金流量净额154,165.39157,604.76323.33616.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额56,474.51-10,108.19-9,989.94-12,812.72
加:期初现金及现金等价物余额28,119.5999,046.1028,119.5928,119.59
六、期末现金及现金等价物余额84,594.1188,937.9218,129.6515,306.87
附注
净利润4,721.24---275.09--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,052.81---235.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,230.02--851.20--
无形资产摊销286.70--30.14--
长期待摊费用摊销3,391.39--9.49--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失84.17---2.83--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,982.94--1,213.75--
投资损失-67.35------
递延所得税资产减少741.42---214.92--
递延所得税负债增加-41.74------
存货的减少1,200.75---8,028.02--
经营性应收项目的减少-11,335.55---110.92--
经营性应付项目的增加18,695.56---3,276.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----722.90--
经营活动产生现金流量净额25,942.34---10,761.72--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额84,594.11--18,129.65--
现金的期初余额28,119.59--28,119.59--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额56,474.51---9,989.94--
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