国创高新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国创高新(002377) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金543,934.06352,237.70220,239.96104,626.69
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金9,462.3011,563.0510,616.165,101.74
经营活动现金流入小计553,426.36363,877.76230,933.12109,728.44
购买商品、接受劳务支付的现金384,446.26253,573.31154,758.5091,645.78
支付给职工以及为职工支付的现金83,906.2558,333.3738,502.3819,265.96
支付的各项税费18,512.2316,958.3212,256.135,534.19
支付的其他与经营活动有关的现金22,978.1728,963.1217,695.6813,564.21
经营活动现金流出小计509,654.91357,687.12223,171.70130,010.13
经营活动产生的现金流量净额43,771.456,190.647,761.43-20,281.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金196,342.02156,480.00103,280.0045,010.00
取得投资收益所收到的现金339.26296.57107.4239.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--47.9341.8018.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,199.28------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计199,880.57156,824.49103,429.2345,067.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,487.7814,886.2112,952.752,096.67
投资所支付的现金196,952.00159,588.26108,473.2645,010.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计212,439.78174,474.47121,426.0147,106.67
投资活动产生的现金流量净额-12,559.21-17,649.98-17,996.79-2,038.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金36,000.0040,040.7326,000.006,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金6,915.665,730.052,977.905,230.05
筹资活动现金流入小计42,915.6645,770.7928,977.9011,230.05
偿还债务支付的现金54,642.9247,642.9238,953.727,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,709.701,968.471,422.43549.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金11,210.467,508.97----
筹资活动现金流出小计68,563.0857,120.3640,376.147,649.50
筹资活动产生的现金流量净额-25,647.42-11,349.57-11,398.253,580.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额5,564.82-22,808.91-21,633.61-18,739.99
加:期初现金及现金等价物余额93,881.5093,881.5093,881.5093,881.50
六、期末现金及现金等价物余额99,446.3371,072.5972,247.8975,141.52
附注
净利润30,108.54--13,287.99--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,278.38--1,004.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,877.94--3,624.14--
无形资产摊销2,720.68--871.67--
长期待摊费用摊销4,071.86--3,982.94--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失23.80--41.80--
固定资产报废损失58.27------
公允价值变动损失-339.26------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,709.70--1,422.43--
投资损失-136.67---230.64--
递延所得税资产减少-1,211.20---37.14--
递延所得税负债增加-100.19---50.09--
存货的减少948.57---6,077.97--
经营性应收项目的减少3,063.02---13,729.39--
经营性应付项目的增加-6,302.00--3,884.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----233.50--
经营活动产生现金流量净额43,771.45--7,761.43--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额99,446.33--72,247.89--
现金的期初余额93,881.50--93,881.50--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,564.82---21,633.61--
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