国创高新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国创高新(002377) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金475,249.68344,609.44212,270.5972,147.73
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金21,023.8119,488.2210,250.649,557.64
经营活动现金流入小计496,273.50364,097.66222,521.2381,705.36
购买商品、接受劳务支付的现金383,000.93285,140.36177,755.5079,107.14
支付给职工以及为职工支付的现金98,718.7762,291.5642,326.8619,974.90
支付的各项税费16,236.9015,401.2610,468.925,702.13
支付的其他与经营活动有关的现金26,307.7432,062.0818,829.2915,363.88
经营活动现金流出小计524,264.34394,895.25249,380.57120,148.05
经营活动产生的现金流量净额-27,990.84-30,797.59-26,859.34-38,442.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金140,768.43106,436.4370,278.4325,885.43
取得投资收益所收到的现金761.4291.8018.013.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--3.160.890.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,638.15------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计143,168.00106,531.3970,297.3325,889.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,456.4411,701.256,799.922,632.02
投资所支付的现金146,931.43109,381.4380,131.4325,898.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计156,387.87121,082.6886,931.3528,530.45
投资活动产生的现金流量净额-13,219.86-14,551.29-16,634.02-2,640.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金67,640.0050,590.0039,000.007,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金7,908.677,304.077,154.074,080.77
筹资活动现金流入小计75,548.6757,894.0746,154.0711,080.77
偿还债务支付的现金41,768.5926,468.5916,468.59468.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,580.3515,065.97882.70381.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,423.551,843.80360.80150.00
筹资活动现金流出小计59,772.4843,378.3617,712.08999.98
筹资活动产生的现金流量净额15,776.1914,515.7128,441.9910,080.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-25,434.52-30,833.17-15,051.37-31,002.87
加:期初现金及现金等价物余额99,446.3399,446.3399,446.3399,446.33
六、期末现金及现金等价物余额74,011.8168,613.1684,394.9668,443.46
附注
净利润-298,618.83--4,038.94--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备297,747.30---1,076.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,728.39--1,669.39--
无形资产摊销3,597.26--1,404.04--
长期待摊费用摊销4,670.67--2,121.29--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失125.79--143.36--
固定资产报废损失27.59------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,839.15--882.70--
投资损失65.67---50.59--
递延所得税资产减少655.49---62.65--
递延所得税负债增加-100.19---50.09--
存货的减少-661.37---7,634.02--
经营性应收项目的减少-5,493.41--13,419.62--
经营性应付项目的增加-34,574.35---41,665.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-27,990.84---26,859.34--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额74,011.81--84,394.96--
现金的期初余额99,446.33--99,446.33--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-25,434.52---15,051.37--
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