双箭股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
双箭股份(002381) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,715.22149,058.43111,641.7773,198.4634,178.11
收到的税费返还1,156.704,384.573,618.972,035.55855.42
收到的其他与经营活动有关的现金940.127,247.655,476.942,078.34960.02
经营活动现金流入小计35,812.04160,690.65120,737.6977,312.3535,993.55
购买商品、接受劳务支付的现金18,565.8984,571.8961,836.8042,278.8420,153.46
支付给职工以及为职工支付的现金5,634.0815,361.5911,476.347,797.374,329.54
支付的各项税费2,282.8211,008.538,649.535,385.912,054.44
支付的其他与经营活动有关的现金3,157.8913,090.8511,729.836,661.102,928.38
经营活动现金流出小计29,640.68124,032.8693,692.5062,123.2129,465.82
经营活动产生的现金流量净额6,171.3536,657.7827,045.1915,189.136,527.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,314.293,400.003,316.573,316.57116.57
取得投资收益所收到的现金320.07230.25113.68113.68103.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.00270.46186.6425.06--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----200.00----
收到的其他与投资活动有关的现金1,787.7647,398.7931,173.8326,428.1121,268.84
投资活动现金流入小计3,450.1251,299.5034,990.7229,883.4221,489.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,336.2613,333.494,825.402,318.661,005.66
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--5,683.665,787.505,737.50--
支付的其他与投资活动有关的现金60.6719,693.1618,100.0013,100.008,700.00
投资活动现金流出小计5,396.9338,710.3228,712.9021,156.169,705.66
投资活动产生的现金流量净额-1,946.8112,589.186,277.828,727.2611,783.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,800.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金28.00232.40174.0080.0080.00
筹资活动现金流入小计1,828.00232.40174.0080.0080.00
偿还债务支付的现金--1,459.019.013.312.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11.1312,393.1112,384.3012,365.73--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--345.00220.0020.0020.00
筹资活动现金流出小计11.1314,197.1212,613.3112,389.0422.61
筹资活动产生的现金流量净额1,816.87-13,964.72-12,439.31-12,309.0457.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响75.97-173.85-193.87141.90-561.80
五、现金及现金等价物净增加额6,117.3835,108.3920,689.8311,749.2517,806.91
加:期初现金及现金等价物余额69,648.2634,539.8834,539.8834,539.8834,539.88
六、期末现金及现金等价物余额75,765.6469,648.2655,229.7146,289.1352,346.79
附注
净利润--31,410.87--14,496.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--262.76--241.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,841.90--2,760.20--
无形资产摊销--160.73--68.19--
长期待摊费用摊销--353.03--169.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---126.11---18.87--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---897.81--312.65--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--433.41---262.12--
投资损失---757.69---358.82--
递延所得税资产减少---82.32---93.30--
递延所得税负债增加--134.67---25.96--
存货的减少---1,913.51--1,305.77--
经营性应收项目的减少---8,194.88--2,535.49--
经营性应付项目的增加--10,032.74---5,834.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------106.68--
经营活动产生现金流量净额--36,657.78--15,189.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--69,648.26--46,289.13--
现金的期初余额--34,539.88--34,539.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--35,108.39--11,749.25--
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