梦洁股份

- 002397

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
梦洁股份(002397) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,005.21238,835.75164,278.58111,463.1655,465.75
收到的税费返还--64.81------
收到的其他与经营活动有关的现金6,630.2513,181.948,688.957,941.0020,467.53
经营活动现金流入小计66,635.46252,082.50172,967.53119,404.1675,933.27
购买商品、接受劳务支付的现金34,864.86122,647.3370,265.0145,669.4232,107.42
支付给职工以及为职工支付的现金6,151.8730,267.3318,423.4512,095.026,248.24
支付的各项税费2,324.6116,791.9413,038.4610,205.784,944.23
支付的其他与经营活动有关的现金27,796.3846,383.1956,070.0245,469.0822,272.42
经营活动现金流出小计71,137.73216,089.78157,796.94113,439.3065,572.30
经营活动产生的现金流量净额-4,502.2735,992.7215,170.595,964.8610,360.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--45.0045.0045.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--106.08163.50149.0748.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--151.08208.50194.0748.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,300.5413,854.2016,371.7311,623.947,262.00
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,300.5413,854.2016,371.7311,623.947,262.00
投资活动产生的现金流量净额-4,300.54-13,703.12-16,163.23-11,429.87-7,213.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金22,250.0067,926.9062,900.0428,900.0023,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计22,250.0067,926.9062,900.0428,900.0023,000.00
偿还债务支付的现金24,100.0068,826.9061,694.8738,614.8331,420.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,080.4417,117.0617,756.781,714.33908.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金64.365,783.321,677.431,682.06--
筹资活动现金流出小计25,244.8091,727.2881,129.0842,011.2232,328.26
筹资活动产生的现金流量净额-2,994.80-23,800.38-18,229.05-13,111.22-9,328.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---94.458.396.84--
五、现金及现金等价物净增加额-11,797.61-1,605.22-19,213.30-18,569.40-6,180.36
加:期初现金及现金等价物余额46,719.3948,324.6148,324.6148,324.6148,324.61
六、期末现金及现金等价物余额34,921.7846,719.3929,111.3129,755.2142,144.25
附注
净利润--4,694.67--4,522.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,324.35---1,216.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,131.55--3,123.05--
无形资产摊销--1,269.33--475.74--
长期待摊费用摊销--11,359.57--6,943.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--16.33---3.20--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,780.82--1,587.74--
投资损失---45.00---45.00--
递延所得税资产减少---1,500.66--110.46--
递延所得税负债增加---54.92------
存货的减少---7,635.61--9,870.74--
经营性应收项目的减少---49.97---31,452.01--
经营性应付项目的增加--16,702.28--12,047.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--35,992.72--5,964.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--46,719.39--29,755.21--
现金的期初余额--48,324.61--48,324.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,605.22---18,569.40--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶