垒知集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
垒知集团(002398) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金188,201.1381,044.54308,440.19219,152.46136,896.04
收到的税费返还10.83--61.7532.6028.23
收到的其他与经营活动有关的现金9,979.315,463.8330,153.1921,468.3514,631.11
经营活动现金流入小计198,191.2786,508.36338,655.14240,653.41151,555.38
购买商品、接受劳务支付的现金157,453.3267,358.18208,413.68154,629.22107,496.01
支付给职工以及为职工支付的现金22,150.4113,129.3633,524.8225,256.2817,504.33
支付的各项税费9,839.515,349.7617,559.5312,888.028,198.95
支付的其他与经营活动有关的现金22,431.9911,690.4646,924.5933,344.3220,813.65
经营活动现金流出小计211,875.2297,527.76306,422.62226,117.84154,012.94
经营活动产生的现金流量净额-13,683.95-11,019.4032,232.5114,535.57-2,457.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2.351.522,018.201,918.20428.00
取得投资收益所收到的现金351.01287.892,494.252,366.261,940.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额396.53260.831,216.63354.35246.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金24,418.9020,660.0014,400.005,300.009,300.00
投资活动现金流入小计25,168.8021,210.2420,129.099,938.8111,914.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,170.022,650.1015,336.189,281.773,497.49
投资所支付的现金500.00500.00851.311.31--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----481.61481.61481.61
支付的其他与投资活动有关的现金1,000.0014,894.2612,470.008,400.004,200.00
投资活动现金流出小计6,670.0218,044.3629,139.1018,164.698,179.09
投资活动产生的现金流量净额18,498.783,165.88-9,010.01-8,225.883,735.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金700.00700.0015,414.1940.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金700.00700.0045.5540.00--
取得借款收到的现金22,100.0016,100.001,345.871,195.871,043.26
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,800.841,195.631,414.9120,065.3816,190.60
筹资活动现金流入小计25,600.8417,995.6318,174.9821,301.2617,233.86
偿还债务支付的现金269.8972.19------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,877.7714.645,620.585,617.705,565.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金24,188.928,333.3923,125.1124,339.9412,409.34
筹资活动现金流出小计30,336.588,420.2228,745.6929,957.6417,974.55
筹资活动产生的现金流量净额-4,735.749,575.41-10,570.72-8,656.38-740.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.232.01-9.51-5.14-2.35
五、现金及现金等价物净增加额76.861,723.9012,642.27-2,351.83534.92
加:期初现金及现金等价物余额22,130.6922,130.699,488.429,488.429,488.42
六、期末现金及现金等价物余额22,207.5523,854.5922,130.697,136.5910,023.34
附注
净利润15,404.56--37,885.17--17,881.63
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,716.05--6,792.92--2,214.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,260.57--5,878.20--2,795.15
无形资产摊销215.11--447.57--232.15
长期待摊费用摊销135.67--298.79--177.42
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-183.54---113.56--4.70
固定资产报废损失26.93--256.04---1.51
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用301.19--25.81--0.27
投资损失-1,048.02---2,210.99---1,308.69
递延所得税资产减少-1,660.62---2,356.47---908.10
递延所得税负债增加-18.32--102.70--951.85
存货的减少-186.10---5,436.54---2,208.31
经营性应收项目的减少-40,612.79--77,728.50---24,140.40
经营性应付项目的增加6,024.34---88,880.46--1,432.03
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,535.51--1,814.81--419.83
经营活动产生现金流量净额-13,683.95--32,232.51---2,457.56
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额22,207.55--22,130.69--10,023.34
现金的期初余额22,130.69--9,488.42--9,488.42
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额76.86--12,642.27--534.92
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