爱施德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
爱施德(002416) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,295,098.761,622,914.981,057,402.31497,443.82
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金12,103.417,820.705,140.843,465.04
经营活动现金流入小计2,307,202.171,630,735.681,062,543.16500,908.86
购买商品、接受劳务支付的现金2,176,427.861,473,699.71978,781.16506,126.50
支付给职工以及为职工支付的现金44,099.9633,068.3922,574.7013,220.97
支付的各项税费23,334.2219,043.4515,598.627,900.19
支付的其他与经营活动有关的现金54,632.3842,967.1323,672.2512,849.69
经营活动现金流出小计2,298,494.421,568,778.681,040,626.73540,097.34
经营活动产生的现金流量净额8,707.7461,957.0021,916.43-39,188.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金115,300.0080,005.0030,000.00--
取得投资收益所收到的现金602.31335.53126.82--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.482.081.991.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计115,904.7980,342.6030,128.811.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,334.963,224.462,225.38991.65
投资所支付的现金115,300.0080,000.0030,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计121,634.9683,224.4632,225.38991.65
投资活动产生的现金流量净额-5,730.17-2,881.86-2,096.57-990.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金263,559.8553,480.0035,500.0028,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金25,192.6825,159.6825,159.68--
筹资活动现金流入小计288,752.5378,639.6860,659.6828,500.00
偿还债务支付的现金245,183.99114,463.9996,783.9953,933.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34,991.1232,086.7430,607.201,752.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,000.00--3,000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金44,283.9323,000.0021,000.007,124.26
筹资活动现金流出小计324,459.04169,550.72148,391.1962,810.66
筹资活动产生的现金流量净额-35,706.50-90,911.04-87,731.50-34,310.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.040.080.08--
五、现金及现金等价物净增加额-32,728.96-31,835.82-67,911.57-74,489.28
加:期初现金及现金等价物余额195,503.76195,503.76195,503.76195,503.76
六、期末现金及现金等价物余额162,774.80163,667.94127,592.19121,014.48
附注
净利润-25,370.42---26,445.66--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,423.54--5,895.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,216.94--542.93--
无形资产摊销172.35--76.43--
长期待摊费用摊销2,095.69--994.45--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.37--1.25--
固定资产报废损失----3.31--
公允价值变动损失-18.59---77.64--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,121.67--3,103.53--
投资损失-602.31---126.82--
递延所得税资产减少-10,943.81---1,197.16--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-13,044.98--85,182.20--
经营性应收项目的减少-92,290.19--15,890.25--
经营性应付项目的增加137,449.37---63,551.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-502.89--1,624.95--
经营活动产生现金流量净额8,707.74--21,916.43--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额106,248.93--123,702.06--
现金的期初余额178,207.21--178,207.21--
现金等价物的期末余额56,525.86--3,890.13--
现金等价物的期初余额17,296.55--17,296.55--
现金及现金等价物的净增加额-32,728.96---67,911.57--
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