爱施德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
爱施德(002416) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,917,361.763,991,482.572,746,692.671,561,349.05
收到的税费返还21.2875.572.13--
收到的其他与经营活动有关的现金104,594.9799,225.8975,430.2723,978.33
经营活动现金流入小计6,021,978.024,090,784.032,822,125.081,585,327.38
购买商品、接受劳务支付的现金5,792,804.763,839,166.282,666,367.731,625,966.45
支付给职工以及为职工支付的现金42,318.2633,017.0923,851.1012,209.71
支付的各项税费26,448.0821,545.5516,625.099,639.17
支付的其他与经营活动有关的现金131,152.45124,571.7491,889.3029,721.05
经营活动现金流出小计5,992,723.554,018,300.652,798,733.221,677,536.38
经营活动产生的现金流量净额29,254.4772,483.3823,391.85-92,209.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金936,879.00472,869.00209,869.0093,250.00
取得投资收益所收到的现金1,294.49302.38127.7125.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29.6223.3116.2915.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计938,203.11473,194.69210,013.0093,290.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,911.341,195.851,172.10200.90
投资所支付的现金1,000,424.41542,683.00235,038.0093,250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,004,335.76543,878.85236,210.1093,450.90
投资活动产生的现金流量净额-66,132.65-70,684.16-26,197.10-159.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,706.104,559.104,559.101,134.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金147.00------
取得借款收到的现金1,307,672.841,015,873.91599,784.10277,479.24
发行债券收到的现金59,495.00------
收到其他与筹资活动有关的现金97,106.06240,159.00119,968.1946,481.56
筹资活动现金流入小计1,468,980.011,260,592.01724,311.39325,094.95
偿还债务支付的现金1,232,589.68889,788.06500,976.39212,919.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,847.1612,508.919,156.043,667.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金156,990.38329,805.09213,004.8220,846.85
筹资活动现金流出小计1,405,427.221,232,102.06723,137.24237,433.34
筹资活动产生的现金流量净额63,552.7928,489.951,174.1487,661.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响268.91254.1450.3252.41
五、现金及现金等价物净增加额26,943.5230,543.31-1,580.78-4,654.92
加:期初现金及现金等价物余额124,749.86124,749.86124,749.86124,749.86
六、期末现金及现金等价物余额151,693.38155,293.16123,169.07120,094.93
附注
净利润13,836.13--7,801.41--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备9,513.90--9,696.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,580.23--830.88--
无形资产摊销1,371.29--484.15--
长期待摊费用摊销1,964.50--688.21--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10.38--44.20--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-2,308.56---252.62--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用16,406.49--9,093.87--
投资损失-1,180.76--135.01--
递延所得税资产减少-1,551.13---768.96--
递延所得税负债增加523.43---4.50--
存货的减少-66,913.66---105,528.37--
经营性应收项目的减少57,505.96--50,248.95--
经营性应付项目的增加654.08--50,923.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-2,157.80------
经营活动产生现金流量净额29,254.47--23,391.85--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额151,693.38--123,169.07--
现金的期初余额124,749.86--124,749.86--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额26,943.52---1,580.78--
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