爱施德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
爱施德(002416) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,251,110.154,965,372.732,905,014.331,295,497.40
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金154,514.40109,886.0539,617.031,725.00
经营活动现金流入小计7,915,786.415,293,249.023,158,396.701,400,626.75
购买商品、接受劳务支付的现金6,955,732.384,784,664.443,138,949.801,142,418.51
支付给职工以及为职工支付的现金35,593.3729,733.0821,853.3911,867.52
支付的各项税费50,646.3833,451.0015,852.956,319.31
支付的其他与经营活动有关的现金218,834.25143,703.7462,503.9510,687.13
经营活动现金流出小计7,752,989.545,187,112.163,440,965.651,263,329.25
经营活动产生的现金流量净额162,796.86106,136.87-282,568.95137,297.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,445,038.76820,132.91465,000.00200,000.00
取得投资收益所收到的现金792.08761.64294.7078.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,886.535,510.005,510.005,510.00
收到的其他与投资活动有关的现金2,419.08922.79----
投资活动现金流入小计1,454,136.46827,327.33470,804.70205,588.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,921.87867.94457.73126.67
投资所支付的现金1,551,000.00820,000.00465,000.00200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,552,921.87820,867.94465,457.73200,126.67
投资活动产生的现金流量净额-98,785.426,459.395,346.985,461.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12,070.39319.0019.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金12,070.39319.0019.00--
取得借款收到的现金591,721.14517,230.94503,338.11287,218.01
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金762,146.49863,110.10592,189.8944,381.96
筹资活动现金流入小计1,365,938.031,380,660.031,095,547.00331,599.97
偿还债务支付的现金567,496.57453,406.85230,194.36155,048.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金43,567.2540,139.1635,821.765,251.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润582.48582.48582.48--
支付其他与筹资活动有关的现金846,722.88986,375.00680,925.00360,075.00
筹资活动现金流出小计1,457,786.701,479,921.01946,941.12520,375.10
筹资活动产生的现金流量净额-91,848.67-99,260.98148,605.88-188,775.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,529.22-96.85127.37500.10
五、现金及现金等价物净增加额-26,308.0113,238.44-128,488.73-45,515.59
加:期初现金及现金等价物余额266,203.99266,203.99266,203.99266,203.99
六、期末现金及现金等价物余额239,895.98279,442.42137,715.26220,688.39
附注
净利润79,821.47--32,539.88--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备16,409.55--9,581.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧383.44--174.64--
无形资产摊销669.01--231.18--
长期待摊费用摊销1,062.75--298.28--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.18------
固定资产报废损失15.39------
公允价值变动损失-1,195.92---1,776.18--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用21,005.67--10,528.05--
投资损失-5,670.81---4,975.55--
递延所得税资产减少769.30---348.90--
递延所得税负债增加101.77--230.87--
存货的减少6,806.43---44,939.78--
经营性应收项目的减少24,036.56---146,379.03--
经营性应付项目的增加18,576.07---137,733.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额162,796.86---282,568.95--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额239,895.98--137,715.26--
现金的期初余额266,203.99--266,203.99--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-26,308.01---128,488.73--
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