杭氧股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
杭氧股份(002430) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金308,017.31190,246.42148,221.4171,094.15
收到的税费返还1,084.05727.32607.4694.13
收到的其他与经营活动有关的现金8,151.119,617.214,856.741,869.03
经营活动现金流入小计317,252.46200,590.95153,685.6173,057.31
购买商品、接受劳务支付的现金196,688.10100,874.0983,507.8553,917.25
支付给职工以及为职工支付的现金42,768.1230,620.1320,747.8411,639.12
支付的各项税费41,789.4829,846.6120,023.339,175.44
支付的其他与经营活动有关的现金20,398.5222,124.4212,464.046,087.16
经营活动现金流出小计301,644.22183,465.25136,743.0580,818.98
经营活动产生的现金流量净额15,608.2417,125.7116,942.55-7,761.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,084.98286.10286.10--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,558.304,548.714,536.984,908.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金6,036.854,184.654,180.85--
投资活动现金流入小计11,680.139,019.459,003.924,908.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金147,441.08116,004.6358,340.3611,404.93
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金42.19408.37331.65132.46
投资活动现金流出小计147,483.27116,413.0058,672.0111,537.39
投资活动产生的现金流量净额-135,803.15-107,393.55-49,668.09-6,628.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,109.067,057.503,307.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,109.06------
取得借款收到的现金120,904.0862,822.6620,184.847,150.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金244.26------
筹资活动现金流入小计128,257.4069,880.1623,492.347,150.00
偿还债务支付的现金43,321.617,748.855,248.85500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,280.7615,967.6914,081.99672.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,641.41------
支付其他与筹资活动有关的现金162.44------
筹资活动现金流出小计62,764.8223,716.5419,330.841,172.46
筹资活动产生的现金流量净额65,492.5846,163.624,161.505,977.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.4052.49-69.14140.10
五、现金及现金等价物净增加额-54,712.73-44,051.73-28,633.18-8,272.53
加:期初现金及现金等价物余额126,438.31126,438.31126,438.31126,438.31
六、期末现金及现金等价物余额71,725.5882,386.5897,805.13118,165.78
附注
净利润47,990.96--25,167.40--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,918.11--744.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,505.21--5,880.54--
无形资产摊销1,010.57--341.31--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,217.11---2,349.11--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,823.53--1,450.37--
投资损失-935.60---499.40--
递延所得税资产减少-1,359.90---37.71--
递延所得税负债增加----0.57--
存货的减少-10,104.60---25,304.92--
经营性应收项目的减少-91,106.75---32,689.83--
经营性应付项目的增加48,092.61--44,239.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他991.20------
经营活动产生现金流量净额15,608.24--16,942.55--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额71,725.58--97,805.13--
现金的期初余额126,438.31--126,438.31--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-54,712.73---28,633.18--
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