杭氧股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
杭氧股份(002430) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金285,186.87197,572.86132,797.1061,552.96
收到的税费返还2,790.302,283.28435.15288.75
收到的其他与经营活动有关的现金6,378.134,570.073,090.752,146.24
经营活动现金流入小计294,355.31204,426.22136,322.9963,987.96
购买商品、接受劳务支付的现金146,834.84104,179.3466,259.8529,911.21
支付给职工以及为职工支付的现金50,502.8336,831.8225,183.7414,005.47
支付的各项税费29,754.5322,547.7414,476.997,254.87
支付的其他与经营活动有关的现金24,003.7223,903.0811,953.995,047.22
经营活动现金流出小计251,095.91187,461.98117,874.5856,218.77
经营活动产生的现金流量净额43,259.3916,964.2318,448.427,769.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金92.4370.1839.68--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额34.001,039.181,039.131,037.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,215.30------
投资活动现金流入小计1,341.741,109.361,078.811,037.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,474.4312,568.2211,184.5118,987.23
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金6,000.00------
投资活动现金流出小计38,474.4312,568.2211,184.5118,987.23
投资活动产生的现金流量净额-37,132.69-11,458.86-10,105.70-17,949.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,000.00------
取得借款收到的现金84,175.7868,800.0058,500.0029,500.00
发行债券收到的现金50,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--49,850.00----
筹资活动现金流入小计136,175.78118,650.0058,500.0029,500.00
偿还债务支付的现金125,122.0295,306.1663,138.8912,203.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,452.1715,374.5111,432.213,993.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,703.15------
支付其他与筹资活动有关的现金113.59------
筹资活动现金流出小计144,687.78110,680.6774,571.1016,196.06
筹资活动产生的现金流量净额-8,511.997,969.33-16,071.1013,303.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-86.55-414.71-556.15-376.33
五、现金及现金等价物净增加额-2,471.8413,059.99-8,284.532,747.45
加:期初现金及现金等价物余额40,036.5240,036.5240,036.5240,036.52
六、期末现金及现金等价物余额37,564.6853,096.5131,752.0042,783.97
附注
净利润16,182.83--6,964.59--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,471.58--1,688.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧43,320.32--22,747.93--
无形资产摊销1,819.50--910.12--
长期待摊费用摊销121.00--60.50--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失282.46--183.06--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用15,342.30--7,805.85--
投资损失-268.11--144.66--
递延所得税资产减少-1,934.72---150.95--
递延所得税负债增加----8.20--
存货的减少5,282.94---11,199.63--
经营性应收项目的减少-26,041.43---22,315.76--
经营性应付项目的增加-18,531.83--11,601.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,212.55------
经营活动产生现金流量净额43,259.39--18,448.42--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额37,564.68--31,752.00--
现金的期初余额40,036.52--40,036.52--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,471.84---8,284.53--
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