杭氧股份

- 002430

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
杭氧股份(002430) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金353,791.71257,463.30174,765.1873,763.34
收到的税费返还1,871.99873.47525.71386.62
收到的其他与经营活动有关的现金8,253.827,075.993,678.321,669.36
经营活动现金流入小计363,917.53265,412.76178,969.2075,819.32
购买商品、接受劳务支付的现金164,916.45127,372.8288,313.2231,737.56
支付给职工以及为职工支付的现金51,487.6837,320.3725,021.5313,206.96
支付的各项税费43,443.0133,514.6419,991.179,909.81
支付的其他与经营活动有关的现金18,953.9014,626.348,666.853,840.20
经营活动现金流出小计278,801.04212,834.17141,992.7758,694.54
经营活动产生的现金流量净额85,116.4952,578.5936,976.4317,124.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金334.93334.93334.93--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额975.13838.10829.75815.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,048.60------
投资活动现金流入小计2,358.651,173.031,164.68815.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,696.192,578.571,235.91501.46
投资所支付的现金--2,158.63----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金10,280.00------
投资活动现金流出小计18,976.194,737.201,235.91501.46
投资活动产生的现金流量净额-16,617.53-3,564.17-71.23314.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金94,416.2294,416.22----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金59,515.4659,515.4659,515.4632,702.30
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计153,931.68153,931.6859,515.4632,702.30
偿还债务支付的现金144,552.16114,201.9678,499.6624,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,850.2013,621.587,236.532,609.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,447.83------
筹资活动现金流出小计164,850.19127,823.5485,736.1927,309.06
筹资活动产生的现金流量净额-10,918.5126,108.14-26,220.735,393.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响55.663,173.06190.10-68.54
五、现金及现金等价物净增加额57,636.1078,295.6210,874.5722,763.59
加:期初现金及现金等价物余额45,867.0145,867.0145,867.0145,867.01
六、期末现金及现金等价物余额103,503.11124,162.6356,741.5868,630.59
附注
净利润38,199.29--9,888.51--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,860.35--2,883.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧51,355.00--25,038.44--
无形资产摊销1,981.05--1,012.00--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-171.08---18.12--
固定资产报废损失16.07------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用13,157.95--6,829.20--
投资损失-71.06--201.39--
递延所得税资产减少-200.51--583.85--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-17,138.83---11,019.75--
经营性应收项目的减少-75,038.27---16,226.80--
经营性应付项目的增加64,118.38--17,804.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,048.15------
经营活动产生现金流量净额85,116.49--36,976.43--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额103,503.11--56,741.58--
现金的期初余额45,867.01--45,867.01--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额57,636.10--10,874.57--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶