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| 杭氧股份(002430) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 448,438.61 | 395,114.60 | 237,680.02 | 119,748.40 | |
| 收到的税费返还 | 3,532.52 | 3,348.29 | 1,462.54 | 1,333.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,437.41 | 66,770.58 | 4,820.14 | 2,428.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 468,408.54 | 465,233.47 | 243,962.70 | 123,510.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 195,378.51 | 210,469.55 | 121,305.26 | 50,450.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,879.58 | 42,239.75 | 28,087.11 | 15,362.95 | |
| 支付的各项税费 | 52,993.21 | 41,479.17 | 29,380.18 | 14,875.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,960.47 | 94,959.88 | 9,781.52 | 4,310.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 340,211.76 | 389,148.36 | 188,554.07 | 85,000.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 128,196.79 | 76,085.12 | 55,408.63 | 38,510.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 728.30 | 144.76 | 144.76 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,296.43 | 1,079.77 | 1,016.27 | 1,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 68,680.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 70,704.72 | 1,224.53 | 1,161.03 | 1,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,893.88 | 7,963.35 | 7,337.70 | 1,930.36 | |
| 投资所支付的现金 | 75.00 | 1,981.34 | 1,906.34 | 1,906.34 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 65,700.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 105,668.88 | 9,944.69 | 9,244.04 | 3,836.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,964.16 | -8,720.16 | -8,083.01 | -2,836.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 591.37 | 591.96 | 151.96 | 151.91 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 591.37 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 53,326.80 | 53,326.80 | 15,300.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,918.17 | 53,918.76 | 15,451.96 | 151.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 113,890.16 | 97,913.16 | 82,088.16 | 15,975.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,574.70 | 17,198.92 | 12,548.49 | 1,365.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,461.01 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,034.64 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 136,499.50 | 115,112.08 | 94,636.65 | 17,340.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -82,581.33 | -61,193.32 | -79,184.68 | -17,188.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 213.19 | 251.91 | -116.35 | -155.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,864.48 | 6,423.55 | -31,975.41 | 18,329.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,503.11 | 103,503.11 | 103,503.11 | 103,503.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,367.60 | 109,926.66 | 71,527.70 | 121,832.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 79,470.24 | -- | 35,737.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -471.08 | -- | 2,005.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 52,951.39 | -- | 28,135.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,002.39 | -- | 964.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 288.15 | -- | -355.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.46 | -- | -1.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,812.87 | -- | 5,019.83 | -- | |
| 投资损失 | -123.63 | -- | 240.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -944.02 | -- | -104.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -24,811.96 | -- | -16,403.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,074.87 | -- | -7,050.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,501.39 | -- | 7,220.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,574.45 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 128,196.79 | -- | 55,408.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 114,367.60 | -- | 71,527.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 103,503.11 | -- | 103,503.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,864.48 | -- | -31,975.41 | -- | |
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