杭氧股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
杭氧股份(002430) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金448,438.61395,114.60237,680.02119,748.40
收到的税费返还3,532.523,348.291,462.541,333.51
收到的其他与经营活动有关的现金16,437.4166,770.584,820.142,428.15
经营活动现金流入小计468,408.54465,233.47243,962.70123,510.06
购买商品、接受劳务支付的现金195,378.51210,469.55121,305.2650,450.39
支付给职工以及为职工支付的现金58,879.5842,239.7528,087.1115,362.95
支付的各项税费52,993.2141,479.1729,380.1814,875.70
支付的其他与经营活动有关的现金32,960.4794,959.889,781.524,310.99
经营活动现金流出小计340,211.76389,148.36188,554.0785,000.03
经营活动产生的现金流量净额128,196.7976,085.1255,408.6338,510.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金728.30144.76144.76--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,296.431,079.771,016.271,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金68,680.00------
投资活动现金流入小计70,704.721,224.531,161.031,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,893.887,963.357,337.701,930.36
投资所支付的现金75.001,981.341,906.341,906.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金65,700.00------
投资活动现金流出小计105,668.889,944.699,244.043,836.70
投资活动产生的现金流量净额-34,964.16-8,720.16-8,083.01-2,836.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金591.37591.96151.96151.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金591.37------
取得借款收到的现金53,326.8053,326.8015,300.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计53,918.1753,918.7615,451.96151.91
偿还债务支付的现金113,890.1697,913.1682,088.1615,975.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,574.7017,198.9212,548.491,365.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,461.01------
支付其他与筹资活动有关的现金2,034.64------
筹资活动现金流出小计136,499.50115,112.0894,636.6517,340.10
筹资活动产生的现金流量净额-82,581.33-61,193.32-79,184.68-17,188.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响213.19251.91-116.35-155.96
五、现金及现金等价物净增加额10,864.486,423.55-31,975.4118,329.17
加:期初现金及现金等价物余额103,503.11103,503.11103,503.11103,503.11
六、期末现金及现金等价物余额114,367.60109,926.6671,527.70121,832.28
附注
净利润79,470.24--35,737.62--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-471.08--2,005.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧52,951.39--28,135.11--
无形资产摊销2,002.39--964.69--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失288.15---355.15--
固定资产报废损失21.46---1.51--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,812.87--5,019.83--
投资损失-123.63--240.43--
递延所得税资产减少-944.02---104.32--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-24,811.96---16,403.58--
经营性应收项目的减少-22,074.87---7,050.30--
经营性应付项目的增加29,501.39--7,220.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,574.45------
经营活动产生现金流量净额128,196.79--55,408.63--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额114,367.60--71,527.70--
现金的期初余额103,503.11--103,503.11--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额10,864.48---31,975.41--
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