棕榈股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
棕榈股份(002431) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金114,423.67336,600.17264,389.27194,593.3480,687.03
收到的税费返还1.74907.51878.10875.575.78
收到的其他与经营活动有关的现金8,215.7378,954.8821,046.9513,330.779,805.33
经营活动现金流入小计122,641.14416,462.57286,314.33208,799.6990,498.14
购买商品、接受劳务支付的现金97,223.87282,500.15237,677.01168,885.29128,881.40
支付给职工以及为职工支付的现金8,769.3233,646.7425,826.3618,445.1610,584.34
支付的各项税费5,543.889,685.307,978.646,353.693,868.64
支付的其他与经营活动有关的现金22,485.5081,562.7537,602.2713,983.4611,102.99
经营活动现金流出小计134,022.56407,394.93309,084.28207,667.61154,437.38
经营活动产生的现金流量净额-11,381.429,067.64-22,769.961,132.08-63,939.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--12,885.0012,885.0012,885.00--
取得投资收益所收到的现金--1,451.611,480.171,506.90--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.4487.4526.696.716.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--22,755.5321,896.7119,160.93--
收到的其他与投资活动有关的现金10,459.75111,380.944,400.004,400.003,200.00
投资活动现金流入小计10,481.19148,560.5340,688.5737,959.543,206.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金476.8823,623.2915,931.4414,604.641,835.21
投资所支付的现金2,308.9043,439.4016,291.206,851.202,550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,861.0838,664.0219,001.2211,619.596,350.00
投资活动现金流出小计5,646.86105,726.7051,223.8633,075.4210,735.21
投资活动产生的现金流量净额4,834.3342,833.83-10,535.294,884.12-7,528.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金300.007,300.00100.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金300.007,300.00100.00----
取得借款收到的现金134,900.00780,442.33559,455.33361,265.33183,672.33
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,142.37618.55511.121,438.71--
筹资活动现金流入小计139,342.37788,360.88560,066.45362,704.04183,672.33
偿还债务支付的现金151,010.62816,521.05546,014.70369,552.78137,818.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,281.4943,331.7935,039.9523,238.4512,698.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12,337.1713,037.5414,128.3111,690.639,442.80
筹资活动现金流出小计173,629.28872,890.38595,182.96404,481.87159,960.26
筹资活动产生的现金流量净额-34,286.91-84,529.50-35,116.51-41,777.8223,712.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.77-14.39-4.844.824.41
五、现金及现金等价物净增加额-40,833.22-32,642.42-68,426.60-35,756.80-47,751.37
加:期初现金及现金等价物余额69,370.44102,012.86102,296.75102,012.86102,012.86
六、期末现金及现金等价物余额28,537.2169,370.4433,870.1566,256.0654,261.49
附注
净利润--2,815.63--844.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--29,258.85--2,658.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,783.82--2,118.83--
无形资产摊销--633.50--518.92--
长期待摊费用摊销--897.36--543.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---40.95--8.93--
固定资产报废损失--4.99--0.19--
公允价值变动损失--108.03------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--37,932.91--23,228.31--
投资损失---16,916.98---12,633.18--
递延所得税资产减少---1,349.14---712.74--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--521,011.12--525,847.52--
经营性应收项目的减少---740,391.79---585,720.18--
经营性应付项目的增加--171,320.29--44,428.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--9,067.64--1,132.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--69,370.44--66,256.06--
现金的期初余额--102,012.86--102,012.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---32,642.42---35,756.80--
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