太安堂

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
太安堂(002433) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金90,886.26412,322.28303,585.26197,281.7189,875.28
收到的税费返还0.46882.40738.16737.55--
收到的其他与经营活动有关的现金3,513.2617,876.6637,897.6332,208.085,138.02
经营活动现金流入小计94,399.98431,081.35342,221.05230,227.3495,013.30
购买商品、接受劳务支付的现金47,044.98349,289.52258,398.82182,142.5591,459.55
支付给职工以及为职工支付的现金6,154.4322,121.6815,246.7210,076.195,278.68
支付的各项税费4,037.1914,544.5211,418.118,702.753,822.93
支付的其他与经营活动有关的现金15,935.0161,346.8079,008.2549,685.0113,174.98
经营活动现金流出小计73,171.61447,302.52364,071.90250,606.51113,736.14
经营活动产生的现金流量净额21,228.38-16,221.17-21,850.85-20,379.17-18,722.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,202.20--------
取得投资收益所收到的现金--8,436.015,382.014,142.044,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.131.950.250.53--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----54.0054.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,202.338,437.965,436.254,196.574,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金909.9414,470.1012,946.6012,896.605,976.01
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计909.9414,470.1012,946.6012,896.605,976.01
投资活动产生的现金流量净额292.39-6,032.15-7,510.34-8,700.03-1,976.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金29,500.00180,959.27101,112.6580,502.6563,112.65
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计29,500.00180,959.27101,112.6580,502.6563,112.65
偿还债务支付的现金48,573.40151,406.2168,448.6341,691.7624,972.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,867.4314,726.0013,150.279,136.196,731.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--360.00480.00360.001,729.41
筹资活动现金流出小计55,440.83166,492.2282,078.9151,187.9533,432.92
筹资活动产生的现金流量净额-25,940.8314,467.0519,033.7429,314.7029,679.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.47-19.00-0.421.631.43
五、现金及现金等价物净增加额-4,419.59-7,805.27-10,327.87237.128,982.30
加:期初现金及现金等价物余额10,616.3617,878.6317,878.6317,878.6317,878.63
六、期末现金及现金等价物余额6,196.7710,073.367,550.7618,115.7626,860.94
附注
净利润--2,688.88--3,036.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--330.00--450.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,810.72--3,961.68--
无形资产摊销--1,802.09--837.45--
长期待摊费用摊销--645.35--396.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--55.64--3.68--
固定资产报废损失------3.68--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,760.72--7,029.60--
投资损失---4,890.52---2,747.90--
递延所得税资产减少---271.09---108.26--
递延所得税负债增加---75.00---37.50--
存货的减少---45,195.08---23,619.49--
经营性应收项目的减少--16,566.95---24,787.87--
经营性应付项目的增加---10,871.44--15,202.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---16,221.17---20,379.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,073.36--18,115.76--
现金的期初余额--17,878.63--17,878.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,805.27--237.12--
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