长高集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
长高集团(002452) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,681.1623,813.2014,579.545,647.91
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,908.101,690.97716.95393.20
经营活动现金流入小计40,589.2625,504.1615,296.496,041.11
购买商品、接受劳务支付的现金30,054.5318,825.1411,988.883,883.93
支付给职工以及为职工支付的现金2,552.691,955.661,284.62636.79
支付的各项税费3,101.002,329.741,645.73937.01
支付的其他与经营活动有关的现金5,161.313,613.382,227.792,161.26
经营活动现金流出小计40,869.5326,723.9217,147.027,618.99
经营活动产生的现金流量净额-280.27-1,219.76-1,850.53-1,577.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金0.16------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.070.090.07--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金225.56------
投资活动现金流入小计225.790.090.07--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,572.526,073.383,453.831,971.81
投资所支付的现金2,540.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--340.00-41.25640.00
支付的其他与投资活动有关的现金--2,200.00----
投资活动现金流出小计11,112.528,613.383,412.592,611.81
投资活动产生的现金流量净额-10,886.73-8,613.29-3,412.52-2,611.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50.0058.0058.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金50.0058.0058.00--
取得借款收到的现金5,000.008.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金685.91------
筹资活动现金流入小计5,735.9166.0058.0050.00
偿还债务支付的现金--664.81664.81--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,061.251,024.631,023.636.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--24.63----
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,061.251,689.441,688.446.49
筹资活动产生的现金流量净额4,674.66-1,623.44-1,630.4443.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-6,492.34-11,456.49-6,893.49-4,146.17
加:期初现金及现金等价物余额67,089.9767,089.9767,089.9767,089.97
六、期末现金及现金等价物余额60,597.6355,633.4860,196.4962,943.80
附注
净利润4,516.93--2,592.86--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备441.45--183.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧820.50--403.13--
无形资产摊销281.43--125.45--
长期待摊费用摊销10.78--4.97--
待摊费用的减少-----8.19--
预提费用的增加----42.24--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.05--0.05--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用21.83--8.78--
投资损失-0.16------
递延所得税资产减少15.89---37.77--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-7,016.71---1,925.50--
经营性应收项目的减少3,528.38---2,731.38--
经营性应付项目的增加-3,287.59---651.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他386.96--143.00--
经营活动产生现金流量净额-280.27---1,850.53--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额60,597.63--60,196.4962,943.80
现金的期初余额67,089.97--67,089.9767,089.97
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-6,492.34---6,893.49-4,146.17
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