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| 长高电新(002452) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,681.16 | 23,813.20 | 14,579.54 | 5,647.91 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,908.10 | 1,690.97 | 716.95 | 393.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,589.26 | 25,504.16 | 15,296.49 | 6,041.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,054.53 | 18,825.14 | 11,988.88 | 3,883.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,552.69 | 1,955.66 | 1,284.62 | 636.79 | |
| 支付的各项税费 | 3,101.00 | 2,329.74 | 1,645.73 | 937.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,161.31 | 3,613.38 | 2,227.79 | 2,161.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,869.53 | 26,723.92 | 17,147.02 | 7,618.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -280.27 | -1,219.76 | -1,850.53 | -1,577.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.16 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 225.56 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 225.79 | 0.09 | 0.07 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,572.52 | 6,073.38 | 3,453.83 | 1,971.81 | |
| 投资所支付的现金 | 2,540.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 340.00 | -41.25 | 640.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,200.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,112.52 | 8,613.38 | 3,412.59 | 2,611.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,886.73 | -8,613.29 | -3,412.52 | -2,611.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | 58.00 | 58.00 | 50.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | 58.00 | 58.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 8.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 685.91 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,735.91 | 66.00 | 58.00 | 50.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 664.81 | 664.81 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,061.25 | 1,024.63 | 1,023.63 | 6.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 24.63 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,061.25 | 1,689.44 | 1,688.44 | 6.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,674.66 | -1,623.44 | -1,630.44 | 43.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,492.34 | -11,456.49 | -6,893.49 | -4,146.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,089.97 | 67,089.97 | 67,089.97 | 67,089.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,597.63 | 55,633.48 | 60,196.49 | 62,943.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,516.93 | -- | 2,592.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 441.45 | -- | 183.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 820.50 | -- | 403.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 281.43 | -- | 125.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.78 | -- | 4.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -8.19 | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | 42.24 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.05 | -- | 0.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21.83 | -- | 8.78 | -- | |
| 投资损失 | -0.16 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 15.89 | -- | -37.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,016.71 | -- | -1,925.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,528.38 | -- | -2,731.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,287.59 | -- | -651.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 386.96 | -- | 143.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -280.27 | -- | -1,850.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,597.63 | -- | 60,196.49 | 62,943.80 | |
| 现金的期初余额 | 67,089.97 | -- | 67,089.97 | 67,089.97 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,492.34 | -- | -6,893.49 | -4,146.17 | |
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