长高集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
长高集团(002452) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,292.0624,263.2116,293.756,649.43
收到的税费返还0.1311.5811.58--
收到的其他与经营活动有关的现金2,270.03927.65607.68279.33
经营活动现金流入小计44,562.2225,202.4416,913.026,928.76
购买商品、接受劳务支付的现金37,415.3226,063.0217,743.887,057.66
支付给职工以及为职工支付的现金2,687.921,976.371,395.97749.50
支付的各项税费2,839.992,156.981,468.90747.32
支付的其他与经营活动有关的现金6,119.953,706.882,454.761,896.04
经营活动现金流出小计49,063.1833,903.2523,063.5010,450.52
经营活动产生的现金流量净额-4,500.96-8,700.81-6,150.49-3,521.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金0.13----3.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------15.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-0.12------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计0.00----18.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,011.253,603.632,308.121,228.66
投资所支付的现金2,195.78------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,207.033,603.632,308.121,228.66
投资活动产生的现金流量净额-7,207.03-3,603.63-2,308.12-1,209.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金500.00500.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------0.42
筹资活动现金流入小计500.00500.00--0.42
偿还债务支付的现金5,057.454,807.347.34--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,777.411,773.241,675.6387.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计6,834.876,580.571,682.9787.55
筹资活动产生的现金流量净额-6,334.87-6,080.57-1,682.97-87.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-18,042.86-18,385.01-10,141.57-4,818.69
加:期初现金及现金等价物余额60,597.6360,597.6360,597.6360,597.63
六、期末现金及现金等价物余额42,554.7842,212.6250,456.0655,778.94
附注
净利润4,905.98--3,059.65--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,608.12--111.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧936.20--470.59--
无形资产摊销337.68--152.14--
长期待摊费用摊销10.36--15.84--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加----32.33--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.16------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-2.37------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用259.63--175.63--
投资损失-54.14------
递延所得税资产减少-145.69--0.82--
递延所得税负债增加0.36------
存货的减少-8,434.48---6,888.24--
经营性应收项目的减少-4,193.39---1,935.22--
经营性应付项目的增加270.61---1,375.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----30.21--
经营活动产生现金流量净额-4,500.96---6,150.49--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额42,554.78--50,456.06--
现金的期初余额60,597.63--60,597.63--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-18,042.86---10,141.57--
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