| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,292.06 | 24,263.21 | 16,293.75 | 6,649.43 |
| 收到的税费返还 | 0.13 | 11.58 | 11.58 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,270.03 | 927.65 | 607.68 | 279.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,562.22 | 25,202.44 | 16,913.02 | 6,928.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,415.32 | 26,063.02 | 17,743.88 | 7,057.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,687.92 | 1,976.37 | 1,395.97 | 749.50 |
| 支付的各项税费 | 2,839.99 | 2,156.98 | 1,468.90 | 747.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,119.95 | 3,706.88 | 2,454.76 | 1,896.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,063.18 | 33,903.25 | 23,063.50 | 10,450.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,500.96 | -8,700.81 | -6,150.49 | -3,521.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.13 | -- | -- | 3.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 15.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -0.12 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | -- | -- | 18.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,011.25 | 3,603.63 | 2,308.12 | 1,228.66 |
| 投资所支付的现金 | 2,195.78 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,207.03 | 3,603.63 | 2,308.12 | 1,228.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,207.03 | -3,603.63 | -2,308.12 | -1,209.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.42 |
| 筹资活动现金流入小计 | 500.00 | 500.00 | -- | 0.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,057.45 | 4,807.34 | 7.34 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,777.41 | 1,773.24 | 1,675.63 | 87.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,834.87 | 6,580.57 | 1,682.97 | 87.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,334.87 | -6,080.57 | -1,682.97 | -87.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,042.86 | -18,385.01 | -10,141.57 | -4,818.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,597.63 | 60,597.63 | 60,597.63 | 60,597.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,554.78 | 42,212.62 | 50,456.06 | 55,778.94 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,905.98 | -- | 3,059.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,608.12 | -- | 111.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 936.20 | -- | 470.59 | -- |
| 无形资产摊销 | 337.68 | -- | 152.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 10.36 | -- | 15.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | 32.33 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.16 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -2.37 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 259.63 | -- | 175.63 | -- |
| 投资损失 | -54.14 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -145.69 | -- | 0.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 0.36 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -8,434.48 | -- | -6,888.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,193.39 | -- | -1,935.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 270.61 | -- | -1,375.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 30.21 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,500.96 | -- | -6,150.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 42,554.78 | -- | 50,456.06 | -- |
| 现金的期初余额 | 60,597.63 | -- | 60,597.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,042.86 | -- | -10,141.57 | -- |
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