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| 长高电新(002452) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,009.70 | 60,911.53 | 42,165.64 | 22,078.35 | |
| 收到的税费返还 | 179.31 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,274.47 | 12,252.82 | 7,850.54 | 3,114.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 132,463.48 | 73,164.34 | 50,016.18 | 25,192.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,830.96 | 49,224.84 | 35,171.40 | 17,170.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,142.32 | 9,457.29 | 6,060.81 | 3,416.85 | |
| 支付的各项税费 | 6,353.81 | 5,541.79 | 4,171.81 | 2,191.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,909.21 | 18,953.49 | 14,274.97 | 7,074.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 139,236.30 | 83,177.42 | 59,678.99 | 29,853.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,772.82 | -10,013.08 | -9,662.81 | -4,660.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.81 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.21 | 21.44 | 21.44 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33.21 | 222.25 | 221.44 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,701.21 | 511.93 | 365.01 | 143.56 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,701.21 | 731.93 | 585.01 | 343.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,668.00 | -509.68 | -363.57 | -343.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,633.65 | 1,341.51 | 1,341.51 | 1,341.51 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 17,290.00 | 12,200.00 | 6,700.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,923.65 | 13,541.51 | 8,041.51 | 1,341.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,608.73 | 6,580.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,404.39 | 2,129.41 | 1,886.91 | 148.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,013.12 | 8,709.41 | 2,986.91 | 1,248.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,910.53 | 4,832.10 | 5,054.60 | 92.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 101.85 | -28.27 | -28.27 | -45.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,428.44 | -5,718.93 | -5,000.06 | -4,956.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,612.73 | 30,612.73 | 30,612.73 | 30,612.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,184.29 | 24,893.80 | 25,612.67 | 25,656.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -24,542.43 | -- | -2,105.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,363.31 | -- | 408.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,319.10 | -- | 2,269.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 276.07 | -- | 131.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 144.80 | -- | 74.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -503.71 | -- | -511.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 803.29 | -- | 433.30 | -- | |
| 投资损失 | 223.88 | -- | 97.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -592.91 | -- | -246.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 38,251.43 | -- | 3,334.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,445.14 | -- | 1,948.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -24,070.51 | -- | -15,496.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,772.82 | -- | -9,662.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,184.29 | -- | 25,612.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,612.73 | -- | 30,612.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,428.44 | -- | -5,000.06 | -- | |
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