长高集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
长高集团(002452) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金122,009.7060,911.5342,165.6422,078.35
收到的税费返还179.31------
收到的其他与经营活动有关的现金10,274.4712,252.827,850.543,114.39
经营活动现金流入小计132,463.4873,164.3450,016.1825,192.73
购买商品、接受劳务支付的现金97,830.9649,224.8435,171.4017,170.71
支付给职工以及为职工支付的现金11,142.329,457.296,060.813,416.85
支付的各项税费6,353.815,541.794,171.812,191.11
支付的其他与经营活动有关的现金23,909.2118,953.4914,274.977,074.64
经营活动现金流出小计139,236.3083,177.4259,678.9929,853.31
经营活动产生的现金流量净额-6,772.82-10,013.08-9,662.81-4,660.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--0.81----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33.2121.4421.44--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--200.00200.00--
投资活动现金流入小计33.21222.25221.44--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,701.21511.93365.01143.56
投资所支付的现金--20.0020.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--200.00200.00200.00
投资活动现金流出小计1,701.21731.93585.01343.56
投资活动产生的现金流量净额-1,668.00-509.68-363.57-343.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,633.651,341.511,341.511,341.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--300.00300.00300.00
取得借款收到的现金17,290.0012,200.006,700.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计18,923.6513,541.518,041.511,341.51
偿还债务支付的现金12,608.736,580.001,100.001,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,404.392,129.411,886.91148.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计15,013.128,709.412,986.911,248.83
筹资活动产生的现金流量净额3,910.534,832.105,054.6092.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响101.85-28.27-28.27-45.23
五、现金及现金等价物净增加额-4,428.44-5,718.93-5,000.06-4,956.70
加:期初现金及现金等价物余额30,612.7330,612.7330,612.7330,612.73
六、期末现金及现金等价物余额26,184.2924,893.8025,612.6725,656.03
附注
净利润-24,542.43---2,105.49--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备25,363.31--408.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,319.10--2,269.33--
无形资产摊销276.07--131.06--
长期待摊费用摊销144.80--74.94--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-503.71---511.71--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用803.29--433.30--
投资损失223.88--97.08--
递延所得税资产减少-592.91---246.61--
递延所得税负债增加--------
存货的减少38,251.43--3,334.76--
经营性应收项目的减少-29,445.14--1,948.98--
经营性应付项目的增加-24,070.51---15,496.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-6,772.82---9,662.81--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额26,184.29--25,612.67--
现金的期初余额30,612.73--30,612.73--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,428.44---5,000.06--
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