长高集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
长高集团(002452) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金110,748.8668,318.8642,142.7120,457.76
收到的税费返还143.77------
收到的其他与经营活动有关的现金14,669.8512,618.918,353.162,730.43
经营活动现金流入小计125,562.4880,937.7750,495.8623,188.19
购买商品、接受劳务支付的现金85,354.8749,004.8028,196.4312,240.20
支付给职工以及为职工支付的现金11,906.4510,955.017,681.963,723.53
支付的各项税费7,606.633,856.092,204.241,459.66
支付的其他与经营活动有关的现金16,781.1123,407.9415,088.687,559.07
经营活动现金流出小计121,649.0787,223.8453,171.3124,982.46
经营活动产生的现金流量净额3,913.41-6,286.07-2,675.45-1,794.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金674.54------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额120.4015.1014.0014.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计794.9515.1014.0014.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,424.707,759.252,549.7965.83
投资所支付的现金2,338.802,338.80600.00600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计20,763.5010,098.053,149.79665.83
投资活动产生的现金流量净额-19,968.56-10,082.95-3,135.79-651.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金43,809.8530,509.8522,510.0013,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计43,809.8530,509.8522,510.0013,000.00
偿还债务支付的现金26,468.7316,686.736,936.73100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,307.36929.61606.99321.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金491.00------
筹资活动现金流出小计28,267.0917,616.337,543.72421.89
筹资活动产生的现金流量净额15,542.7612,893.5214,966.2812,578.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-109.10-1.59-1.59-8.81
五、现金及现金等价物净增加额-621.49-3,477.109,153.4610,123.22
加:期初现金及现金等价物余额26,184.2926,184.2926,184.2926,184.29
六、期末现金及现金等价物余额25,562.8022,707.1935,337.7536,307.51
附注
净利润14,078.40--5,507.09--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,232.69--82.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,640.17--3,445.34--
无形资产摊销302.55--139.11--
长期待摊费用摊销166.64--72.97--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失183.41------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,837.45--719.70--
投资损失-747.25--71.53--
递延所得税资产减少-137.68---55.95--
递延所得税负债增加--------
存货的减少3,342.52---5,240.51--
经营性应收项目的减少25,920.85---3,687.87--
经营性应付项目的增加-48,906.33---3,729.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额3,913.41---2,675.45--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额25,562.80--35,337.75--
现金的期初余额26,184.29--26,184.29--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-621.49--9,153.46--
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