青龙管业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
青龙管业(002457) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,718.08214,016.37110,211.1267,266.5924,443.76
收到的税费返还1.62--231.16150.6659.33
收到的其他与经营活动有关的现金8,535.233,772.649,753.675,227.701,900.92
经营活动现金流入小计30,304.54217,978.54120,335.7172,745.4026,458.28
购买商品、接受劳务支付的现金28,809.90148,219.1083,000.3555,910.0521,839.99
支付给职工以及为职工支付的现金11,843.9427,254.2918,778.5611,716.934,193.04
支付的各项税费9,587.3016,451.089,803.997,114.684,581.41
支付的其他与经营活动有关的现金8,980.2716,536.9920,119.1710,831.746,061.02
经营活动现金流出小计58,930.12207,927.56132,274.3885,260.3836,405.91
经营活动产生的现金流量净额-28,625.5810,050.98-11,938.67-12,514.98-9,947.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8.9910,813.386,627.876,267.87380.00
取得投资收益所收到的现金13.943,611.172,794.602,794.2333.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.80--100.9682.19--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--3,778.00------
收到的其他与投资活动有关的现金732.504,000.004,107.284,000.00200.00
投资活动现金流入小计757.2322,202.5513,630.7013,144.29613.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,508.7314,930.6411,387.975,940.662,057.00
投资所支付的现金882.132,916.381,586.071,121.12457.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------116.92
支付的其他与投资活动有关的现金----3.55--818.00
投资活动现金流出小计6,390.8517,847.0212,977.597,061.793,449.34
投资活动产生的现金流量净额-5,633.624,355.53653.116,082.50-2,835.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.002,390.692,370.69696.7220.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100.00886.722,370.69696.7220.00
取得借款收到的现金23,871.8735,320.6424,562.7914,726.302,570.03
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,239.00------
筹资活动现金流入小计23,971.8738,950.3326,933.4715,423.022,590.03
偿还债务支付的现金9,723.4447,295.0037,002.0323,105.4815,565.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金183.386,145.156,444.575,784.91264.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--357.14685.42219.30--
支付其他与筹资活动有关的现金239.492,068.15------
筹资活动现金流出小计10,146.3055,508.3043,446.6028,890.3815,829.76
筹资活动产生的现金流量净额13,825.57-16,557.98-16,513.13-13,467.36-13,239.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-20,433.62-2,151.47-27,798.68-19,899.83-26,023.13
加:期初现金及现金等价物余额47,015.4549,166.9149,166.9149,166.9149,166.91
六、期末现金及现金等价物余额26,581.8247,015.4521,368.2329,267.0823,143.79
附注
净利润--17,673.06---1,462.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,597.06--2,823.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,853.97--3,006.19--
无形资产摊销--463.87--256.05--
长期待摊费用摊销--96.11--31.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--29.55---14.71--
固定资产报废损失--71.91--2.31--
公允价值变动损失--357.61--324.52--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---182.52--620.86--
投资损失---4,152.91---459.22--
递延所得税资产减少---943.84---748.58--
递延所得税负债增加---91.49---37.74--
存货的减少---11,472.80---10,613.76--
经营性应收项目的减少---13,041.56---5,256.37--
经营性应付项目的增加--10,967.16---879.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---174.20---108.10--
经营活动产生现金流量净额--10,050.98---12,514.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--47,015.45--29,267.08--
现金的期初余额--49,166.91--49,166.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,151.47---19,899.83--
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