天齐锂业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天齐锂业(002466) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,506.7922,787.3013,631.564,692.54
收到的税费返还--3.41----
收到的其他与经营活动有关的现金1,574.101,711.571,512.341,288.37
经营活动现金流入小计36,080.8924,502.2815,143.905,980.91
购买商品、接受劳务支付的现金27,510.1920,321.2312,762.564,849.27
支付给职工以及为职工支付的现金3,351.492,401.591,472.80613.73
支付的各项税费2,237.491,776.051,376.13910.95
支付的其他与经营活动有关的现金2,040.551,306.241,696.09447.25
经营活动现金流出小计35,139.7225,805.1117,307.576,821.21
经营活动产生的现金流量净额941.17-1,302.83-2,163.68-840.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2.002.002.00--
取得投资收益所收到的现金0.120.120.12--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.1621.03----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金324.84------
投资活动现金流入小计327.1223.152.12--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,559.043,073.381,725.061,216.69
投资所支付的现金8,208.968,208.968,208.96--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--1.001.001.00
投资活动现金流出小计16,768.0011,283.349,935.021,217.69
投资活动产生的现金流量净额-16,440.88-11,260.19-9,932.90-1,217.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,468.091,848.341,848.34--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计5,468.091,848.341,848.34--
偿还债务支付的现金4,029.02------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,119.591,021.29996.5621.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,050.01------
筹资活动现金流出小计8,198.621,021.29996.5621.40
筹资活动产生的现金流量净额-2,730.53827.04851.78-21.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-81.96------
五、现金及现金等价物净增加额-18,312.21-11,735.98-11,244.80-2,079.38
加:期初现金及现金等价物余额52,717.7052,717.7052,717.7052,717.70
六、期末现金及现金等价物余额34,405.5040,981.7341,472.9150,638.32
附注
净利润4,022.60--1,979.66--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备60.06--112.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,443.56--520.20--
无形资产摊销107.89--53.95--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失16.31------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用151.39--45.02--
投资损失-30.86---0.12--
递延所得税资产减少23.42---1.50--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,976.86--2,675.51--
经营性应收项目的减少-5,046.11---2,931.73--
经营性应付项目的增加4,169.77---4,617.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额941.17---2,163.68--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额34,405.50--41,472.9150,638.32
现金的期初余额52,717.70--52,717.7052,717.70
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-18,312.21---11,244.80-2,079.38
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