天齐锂业

- 002466

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天齐锂业(002466) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,989.8420,974.9210,175.023,071.10
收到的税费返还--78.53----
收到的其他与经营活动有关的现金1,286.171,305.39660.34348.07
经营活动现金流入小计22,276.0022,358.8410,835.353,419.17
购买商品、接受劳务支付的现金28,672.9422,580.6213,684.023,687.88
支付给职工以及为职工支付的现金3,960.772,814.111,727.51924.94
支付的各项税费464.79664.29381.4927.57
支付的其他与经营活动有关的现金1,998.611,869.08768.26341.10
经营活动现金流出小计35,097.1027,928.0916,561.284,981.49
经营活动产生的现金流量净额-12,821.10-5,569.26-5,725.92-1,562.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.273.291.291.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金439.02351.9518.4748.02
投资活动现金流入小计440.29355.2419.7549.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,451.545,953.755,126.843,150.55
投资所支付的现金33,550.0733,428.3933,428.3933,428.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金414.38368.66368.66239.93
投资活动现金流出小计39,415.9939,750.8138,923.8936,818.86
投资活动产生的现金流量净额-38,975.71-39,395.57-38,904.14-36,769.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金49,812.3039,976.4014,031.63--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金8,561.97561.97561.97561.97
筹资活动现金流入小计58,374.2640,538.3614,593.60561.97
偿还债务支付的现金39,795.1631,562.839,639.952,109.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,647.003,650.112,905.51689.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金7,347.881,011.49767.37437.24
筹资活动现金流出小计51,790.0436,224.4413,312.833,235.79
筹资活动产生的现金流量净额6,584.234,313.921,280.77-2,673.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响147.7534.0234.6821.77
五、现金及现金等价物净增加额-45,064.83-40,616.88-43,314.61-40,984.17
加:期初现金及现金等价物余额49,393.9349,393.9349,393.9349,393.93
六、期末现金及现金等价物余额4,329.108,777.056,079.328,409.77
附注
净利润-13,236.14--731.73--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,578.34--176.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,620.24--1,016.57--
无形资产摊销153.07--69.64--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.70---0.70--
固定资产报废损失2.01------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,632.60--1,356.65--
投资损失-89.00---34.57--
递延所得税资产减少-665.24---23.76--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-9,358.35---3,542.44--
经营性应收项目的减少-6,041.22---5,204.96--
经营性应付项目的增加7,583.30---270.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-12,821.10---5,725.92--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额4,329.10--6,079.32--
现金的期初余额49,393.93--49,393.93--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-45,064.83---43,314.61--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶