天齐锂业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天齐锂业(002466) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金113,041.5570,941.9149,052.733,374.05
收到的税费返还3,973.493,033.472,134.87--
收到的其他与经营活动有关的现金3,128.215,195.862,433.7293.27
经营活动现金流入小计120,143.2479,171.2453,621.323,467.32
购买商品、接受劳务支付的现金60,386.4841,153.2025,672.691,411.05
支付给职工以及为职工支付的现金16,039.0712,805.799,344.961,066.77
支付的各项税费8,538.605,790.834,442.92189.64
支付的其他与经营活动有关的现金4,953.532,834.411,816.952,664.79
经营活动现金流出小计89,917.6862,584.2441,277.525,332.25
经营活动产生的现金流量净额30,225.5616,587.0112,343.80-1,864.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金75,095.3356,544.0024,500.00--
取得投资收益所收到的现金1,675.061,508.2698.28--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额44.6029.3623.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金7,995.578,042.8329,469.38--
投资活动现金流入小计84,810.5666,124.4554,090.86--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,539.567,521.915,328.60533.20
投资所支付的现金371,376.27350,276.27305,068.15273,209.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金16,673.7316,985.3230,297.02--
投资活动现金流出小计396,589.56374,783.50340,693.78273,742.42
投资活动产生的现金流量净额-311,779.00-308,659.05-286,602.92-273,742.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金303,674.27303,674.27303,674.27303,696.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金87,837.7153,545.1039,450.203,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金15,839.909,640.46707.54165.36
筹资活动现金流入小计407,351.88366,859.83343,832.01306,861.37
偿还债务支付的现金98,588.2161,550.7648,423.684,756.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,791.834,647.252,370.89849.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金41,300.994,419.554,419.551,746.92
筹资活动现金流出小计145,681.0370,617.5655,214.127,353.62
筹资活动产生的现金流量净额261,670.85296,242.27288,617.89299,507.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,609.29-813.554,424.3121.30
五、现金及现金等价物净增加额-23,491.883,356.6718,783.0823,921.69
加:期初现金及现金等价物余额66,952.4968,093.9466,952.494,329.10
六、期末现金及现金等价物余额43,460.6171,450.6185,735.5728,250.79
附注
净利润28,151.87--4,874.42--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,278.95---264.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,793.28--4,014.71--
无形资产摊销4,364.71--2,108.09--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.54--2.44--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-102.78------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,389.44--3,965.34--
投资损失-241.24---139.86--
递延所得税资产减少3,536.95---2,024.44--
递延所得税负债增加6,939.55--4,098.11--
存货的减少7,882.35--972.69--
经营性应收项目的减少-671.66--362.62--
经营性应付项目的增加-32,102.38---5,631.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----6.47--
经营活动产生现金流量净额30,225.56--12,343.80--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额43,460.61--85,735.57--
现金的期初余额66,952.49--66,952.49--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-23,491.88--18,783.08--
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