天齐锂业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天齐锂业(002466) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金334,261.31239,096.55158,524.2964,655.72
收到的税费返还4,273.582,607.082,029.78832.99
收到的其他与经营活动有关的现金3,193.073,070.931,374.631,102.89
经营活动现金流入小计341,727.97244,774.55161,928.7166,591.60
购买商品、接受劳务支付的现金76,515.8659,017.4030,929.8313,074.15
支付给职工以及为职工支付的现金18,623.1013,730.548,842.144,604.24
支付的各项税费58,718.1439,938.7327,061.795,316.51
支付的其他与经营活动有关的现金10,234.246,579.793,881.392,403.42
经营活动现金流出小计164,091.34119,266.4770,715.1525,398.33
经营活动产生的现金流量净额177,636.62125,508.0991,213.5741,193.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金286,158.77107,658.7774,558.7736,300.00
取得投资收益所收到的现金1,609.11363.00322.2370.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额90.4635.3713.799.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,021.288,221.28----
收到的其他与投资活动有关的现金363.51353.76352.93252.44
投资活动现金流入小计291,243.13116,632.1875,247.7136,632.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,218.999,043.906,826.283,177.03
投资所支付的现金466,702.42144,334.2881,500.2240,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金3,762.652,244.98279.8396.95
投资活动现金流出小计496,684.06155,623.1688,606.3343,673.98
投资活动产生的现金流量净额-205,440.93-38,990.98-13,358.62-7,041.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,832.621,832.62----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金345,048.2988,716.5950,581.7611,649.50
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,870.5513,519.783,306.899,738.16
筹资活动现金流入小计352,751.45104,068.9953,888.6621,387.67
偿还债务支付的现金193,751.0972,969.2461,660.7538,369.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,028.4126,650.1226,303.741,377.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润14,764.6814,764.6814,764.68--
支付其他与筹资活动有关的现金18,595.4834,518.5113,813.085,232.32
筹资活动现金流出小计241,374.99134,137.87101,777.5744,979.42
筹资活动产生的现金流量净额111,376.47-30,068.88-47,888.92-23,591.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,738.833,887.612,397.601,959.18
五、现金及现金等价物净增加额92,310.9960,335.8432,363.6312,519.36
加:期初现金及现金等价物余额54,525.7854,525.7854,525.7854,525.78
六、期末现金及现金等价物余额146,836.78114,861.6286,889.4267,045.14
附注
净利润178,656.04--86,153.33--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备26,584.25--475.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,222.67--7,898.58--
无形资产摊销3,769.29--1,472.90--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失896.97---2.71--
固定资产报废损失----251.90--
公允价值变动损失-218.18---510.21--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,250.03--3,351.08--
投资损失-7,131.58---1,350.00--
递延所得税资产减少-5,859.82--7,166.52--
递延所得税负债增加8,657.83--4,969.72--
存货的减少-7,070.55---4,446.28--
经营性应收项目的减少-117,202.10---23,125.11--
经营性应付项目的增加69,081.77--8,908.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额177,636.62--91,213.57--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额146,836.78--86,889.42--
现金的期初余额54,525.78--54,525.78--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额92,310.99--32,363.63--
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