天齐锂业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天齐锂业(002466) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,948.53343,218.61280,399.16197,249.3492,365.80
收到的税费返还12,678.9122,878.6721,719.6011,740.316,411.96
收到的其他与经营活动有关的现金1,219.828,674.574,670.722,272.17977.02
经营活动现金流入小计89,847.27374,771.84306,789.48211,261.8299,754.78
购买商品、接受劳务支付的现金27,822.80167,683.91126,945.26103,944.4252,577.78
支付给职工以及为职工支付的现金12,976.4949,207.4036,901.3325,514.7312,230.80
支付的各项税费5,197.0766,022.6762,593.0657,761.8329,483.69
支付的其他与经营活动有关的现金8,347.1022,214.4513,833.8010,218.284,169.69
经营活动现金流出小计54,343.45305,128.43240,273.45197,439.2698,461.96
经营活动产生的现金流量净额35,503.8169,643.4266,516.0413,822.561,292.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--4,211.054,211.054,211.051,000.00
取得投资收益所收到的现金--35,126.2219,806.3719,527.345,928.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--8,474.026,027.212,378.9333.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--2,268.102,268.102,268.10--
投资活动现金流入小计--50,079.3932,312.7328,385.426,962.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,888.1696,286.2883,352.5961,709.4234,850.75
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金63.464,287.251,753.121,689.14294.58
投资活动现金流出小计9,951.62100,573.5285,105.7163,398.5635,145.33
投资活动产生的现金流量净额-9,951.62-50,494.13-52,792.98-35,013.14-28,183.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金129,738.38426,529.51382,587.86285,935.60131,172.69
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,218.503,218.503,089.023,089.02
筹资活动现金流入小计129,738.38429,748.01385,806.36289,024.62134,261.71
偿还债务支付的现金81,357.38645,685.68626,002.00488,166.37394,231.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金53,470.02128,187.2976,551.3334,021.2217,922.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--48,140.3733,174.37----
支付其他与筹资活动有关的现金1,599.388,097.808,547.80547.8097.80
筹资活动现金流出小计136,426.78781,970.77711,101.13522,735.39412,251.49
筹资活动产生的现金流量净额-6,688.40-352,222.76-325,294.77-233,710.78-277,989.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响794.40-2,927.023,664.744,812.23-8,405.92
五、现金及现金等价物净增加额19,658.19-336,000.50-307,906.97-250,089.13-313,285.96
加:期初现金及现金等价物余额98,200.84434,201.34434,201.34434,201.34434,201.34
六、期末现金及现金等价物余额117,859.0398,200.84126,294.37184,112.21120,915.38
附注
净利润---112,737.52---31,004.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,130.65---505.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--25,683.61--13,969.14--
无形资产摊销--8,596.65--4,312.36--
长期待摊费用摊销--86.37--43.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,594.66--201.75--
固定资产报废损失--5,815.45--507.33--
公允价值变动损失--64,407.17---1,432.85--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--133,709.60--104,076.93--
投资损失---14,782.44---12,405.15--
递延所得税资产减少---29,016.67--1,904.49--
递延所得税负债增加--38,886.18--6,808.22--
存货的减少--6,619.17--217.45--
经营性应收项目的减少--24,612.05---14,205.65--
经营性应付项目的增加---88,961.51---58,664.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--69,643.42--13,822.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--98,200.84--184,112.21--
现金的期初余额--434,201.34--434,201.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---336,000.50---250,089.13--
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