中超控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中超控股(002471) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金179,784.83103,250.4646,983.9211,055.18
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,059.836,691.434,675.632,781.15
经营活动现金流入小计180,844.66109,941.8951,659.5513,836.32
购买商品、接受劳务支付的现金182,508.00140,139.8179,241.5148,154.83
支付给职工以及为职工支付的现金4,566.613,255.632,261.181,226.03
支付的各项税费5,224.694,446.363,153.001,707.92
支付的其他与经营活动有关的现金13,766.9112,798.1310,798.595,728.35
经营活动现金流出小计206,066.21160,639.9295,454.2856,817.13
经营活动产生的现金流量净额-25,221.56-50,698.03-43,794.74-42,980.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,843.616,904.374,877.811,355.67
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计8,843.616,904.374,877.811,355.67
投资活动产生的现金流量净额-8,843.61-6,904.37-4,877.81-1,355.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,350.002,350.002,350.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,350.00------
取得借款收到的现金110,062.3960,920.0034,420.006,700.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,050.003,000.003,000.003,000.00
筹资活动现金流入小计115,462.3966,270.0039,770.009,700.00
偿还债务支付的现金89,812.3947,921.4627,401.465,001.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,242.836,456.315,809.62581.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金17,794.402,996.108,886.483,757.72
筹资活动现金流出小计114,849.6257,373.8842,097.569,340.93
筹资活动产生的现金流量净额612.778,896.12-2,327.56359.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.040.050.05
五、现金及现金等价物净增加额-33,452.40-48,706.32-51,000.05-43,977.36
加:期初现金及现金等价物余额76,130.6976,130.6976,130.6976,130.69
六、期末现金及现金等价物余额42,678.2927,424.3725,130.6432,153.33
附注
净利润7,970.08--3,197.63--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,263.39--420.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,168.14--575.02--
无形资产摊销77.41--38.64--
长期待摊费用摊销110.43--55.22--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,568.23--1,944.35--
投资损失--------
递延所得税资产减少-565.40---105.09--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,081.24---13,317.25--
经营性应收项目的减少-50,175.75---44,374.15--
经营性应付项目的增加16,443.15--7,770.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-25,221.56---43,794.74--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额42,678.29--25,130.6432,153.33
现金的期初余额76,130.69--76,130.6976,130.69
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-33,452.40---51,000.05-43,977.36
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