中超控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中超控股(002471) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金381,137.43307,977.53160,842.7785,206.61
收到的税费返还380.94231.03151.69151.69
收到的其他与经营活动有关的现金4,427.776,071.155,119.493,788.68
经营活动现金流入小计385,946.13314,279.71166,113.9689,146.98
购买商品、接受劳务支付的现金360,641.18275,269.07148,201.2866,680.41
支付给职工以及为职工支付的现金12,468.469,186.996,634.805,364.79
支付的各项税费12,147.788,423.385,389.502,380.99
支付的其他与经营活动有关的现金19,256.9715,561.6011,349.549,919.27
经营活动现金流出小计404,514.38308,441.04171,575.1284,345.46
经营活动产生的现金流量净额-18,568.255,838.67-5,461.164,801.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--5.00----
取得投资收益所收到的现金12.3312.3312.33--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额134.7410.4910.363.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,912.401,912.401,912.40--
投资活动现金流入小计2,059.471,940.221,935.093.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,647.6511,917.219,358.786,913.83
投资所支付的现金2,833.962,838.962,813.969,813.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计26,481.6114,756.1712,172.7416,727.79
投资活动产生的现金流量净额-24,422.14-12,815.95-10,237.66-16,724.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,000.003,000.003,000.007,600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,000.00------
取得借款收到的现金265,550.38175,770.82120,892.3655,400.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金146,971.7028,460.6028,460.6013,460.60
筹资活动现金流入小计415,522.07207,231.42152,352.9676,460.60
偿还债务支付的现金280,789.17196,946.56140,286.1871,556.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,863.7811,811.939,245.452,035.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金133,183.1030,452.5817,040.4028,392.20
筹资活动现金流出小计427,836.05239,211.07166,572.04101,983.92
筹资活动产生的现金流量净额-12,313.98-31,979.65-14,219.08-25,523.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-213.13-467.84-473.99-16.08
五、现金及现金等价物净增加额-55,517.51-39,424.78-30,391.88-37,462.22
加:期初现金及现金等价物余额78,797.8978,797.8978,797.8978,797.89
六、期末现金及现金等价物余额23,280.3839,373.1048,406.0041,335.67
附注
净利润20,810.92--8,610.25--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-630.97---3,372.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,172.38--2,958.64--
无形资产摊销626.25--673.24--
长期待摊费用摊销101.05--33.82--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失20.50--19.40--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失4.75--4.37--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,191.86--4,402.62--
投资损失-61.65---28.77--
递延所得税资产减少-542.99--218.85--
递延所得税负债增加-158.60---196.79--
存货的减少-3,138.78---17,109.47--
经营性应收项目的减少-64,768.20---34,424.05--
经营性应付项目的增加14,717.62--32,749.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,912.40------
经营活动产生现金流量净额-18,568.25---5,461.16--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额23,280.38--48,406.00--
现金的期初余额78,797.89--78,797.89--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-55,517.51---30,391.88--
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