中超控股

- 002471

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中超控股(002471) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金237,619.03114,218.24653,731.09323,974.76233,455.78
收到的税费返还----200.722.530.01
收到的其他与经营活动有关的现金7,016.523,524.107,821.228,711.705,578.27
经营活动现金流入小计244,635.55117,742.33661,753.02332,688.98239,034.05
购买商品、接受劳务支付的现金210,988.13102,033.54586,586.63297,234.82195,372.13
支付给职工以及为职工支付的现金12,144.498,548.3517,964.3614,064.5010,545.10
支付的各项税费7,216.433,412.8112,596.658,271.205,246.15
支付的其他与经营活动有关的现金24,387.0618,239.9531,500.4230,509.3325,110.70
经营活动现金流出小计254,736.11132,234.65648,648.06350,079.85236,274.08
经营活动产生的现金流量净额-10,100.56-14,492.3213,104.96-17,390.862,759.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----24.88----
取得投资收益所收到的现金498.58--2,134.192,134.191,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.138.33128.9225.687.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,339.144,339.1415,336.629,020.378,805.74
收到的其他与投资活动有关的现金2.002.002,792.091,068.541,068.54
投资活动现金流入小计4,867.854,349.4720,416.7012,248.7911,481.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,888.142,621.216,944.833,307.081,836.44
投资所支付的现金43.1543.15--2,944.952,314.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,743.61--------
支付的其他与投资活动有关的现金2.002.002,135.00----
投资活动现金流出小计8,676.902,666.379,079.836,252.034,151.10
投资活动产生的现金流量净额-3,809.051,683.1011,336.875,996.767,330.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金89,039.0049,595.00203,531.97135,025.0075,740.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金22,633.442,420.62241,812.856,249.797,329.39
筹资活动现金流入小计111,672.4452,015.62445,344.83141,274.7983,069.39
偿还债务支付的现金112,702.4054,134.00197,258.97131,675.0072,892.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,416.062,687.0411,492.028,408.175,627.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----12.00----
支付其他与筹资活动有关的现金11,065.017,701.70259,292.305,938.5631,104.01
筹资活动现金流出小计129,183.4664,522.74468,043.30146,021.73109,623.72
筹资活动产生的现金流量净额-17,511.02-12,507.13-22,698.47-4,746.94-26,554.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.16-2.11-9.690.915.52
五、现金及现金等价物净增加额-31,429.78-25,318.451,733.68-16,140.14-16,458.08
加:期初现金及现金等价物余额34,255.2234,254.2432,520.5632,520.5632,520.56
六、期末现金及现金等价物余额2,825.448,935.8034,254.2416,380.4316,062.48
附注
净利润-3,771.30--750.93---5,739.79
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,413.15--2,750.01--3,126.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,573.80--7,097.49--3,904.62
无形资产摊销547.93--1,123.99--574.03
长期待摊费用摊销261.91--556.86--212.17
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-45.98---19.63---2.68
固定资产报废损失1.26--4.97----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,312.57--14,223.11--6,595.24
投资损失-496.28--3,412.21--3,562.18
递延所得税资产减少-408.83---81.68---447.64
递延所得税负债增加-114.31---247.26---618.01
存货的减少-7,532.24--1,746.41--888.39
经营性应收项目的减少-53,545.36--35,524.47---10,679.32
经营性应付项目的增加41,615.03---52,668.36--2,635.67
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-90.29---1,068.54---1,251.57
经营活动产生现金流量净额-10,100.56--13,104.96--2,759.96
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,825.44--34,254.24--16,062.48
现金的期初余额34,255.22--32,360.56--32,360.56
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----160.00--160.00
现金及现金等价物的净增加额-31,429.78--1,733.68---16,458.08
下载全部历史数据到excel中 返回页顶