中超控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中超控股(002471) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金114,218.24653,731.09323,974.76233,455.7896,001.21
收到的税费返还--200.722.530.01--
收到的其他与经营活动有关的现金3,524.107,821.228,711.705,578.272,782.35
经营活动现金流入小计117,742.33661,753.02332,688.98239,034.0598,783.56
购买商品、接受劳务支付的现金102,033.54586,586.63297,234.82195,372.1383,461.63
支付给职工以及为职工支付的现金8,548.3517,964.3614,064.5010,545.108,213.30
支付的各项税费3,412.8112,596.658,271.205,246.152,193.08
支付的其他与经营活动有关的现金18,239.9531,500.4230,509.3325,110.7019,623.94
经营活动现金流出小计132,234.65648,648.06350,079.85236,274.08113,491.95
经营活动产生的现金流量净额-14,492.3213,104.96-17,390.862,759.96-14,708.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--24.88------
取得投资收益所收到的现金--2,134.192,134.191,600.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.33128.9225.687.604.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,339.1415,336.629,020.378,805.745,849.39
收到的其他与投资活动有关的现金2.002,792.091,068.541,068.54588.56
投资活动现金流入小计4,349.4720,416.7012,248.7911,481.886,442.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,621.216,944.833,307.081,836.442,085.98
投资所支付的现金43.15--2,944.952,314.661,834.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2.002,135.00------
投资活动现金流出小计2,666.379,079.836,252.034,151.103,920.34
投资活动产生的现金流量净额1,683.1011,336.875,996.767,330.782,521.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金49,595.00203,531.97135,025.0075,740.0043,862.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,420.62241,812.856,249.797,329.396,173.52
筹资活动现金流入小计52,015.62445,344.83141,274.7983,069.3950,035.52
偿还债务支付的现金54,134.00197,258.97131,675.0072,892.0037,406.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,687.0411,492.028,408.175,627.722,880.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--12.00------
支付其他与筹资活动有关的现金7,701.70259,292.305,938.5631,104.0114,795.05
筹资活动现金流出小计64,522.74468,043.30146,021.73109,623.7255,081.21
筹资活动产生的现金流量净额-12,507.13-22,698.47-4,746.94-26,554.34-5,045.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.11-9.690.915.524.31
五、现金及现金等价物净增加额-25,318.451,733.68-16,140.14-16,458.08-17,228.06
加:期初现金及现金等价物余额34,254.2432,520.5632,520.5632,520.5632,520.56
六、期末现金及现金等价物余额8,935.8034,254.2416,380.4316,062.4815,292.50
附注
净利润--750.93---5,739.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,750.01--3,126.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,097.49--3,904.62--
无形资产摊销--1,123.99--574.03--
长期待摊费用摊销--556.86--212.17--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---19.63---2.68--
固定资产报废损失--4.97------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,223.11--6,595.24--
投资损失--3,412.21--3,562.18--
递延所得税资产减少---81.68---447.64--
递延所得税负债增加---247.26---618.01--
存货的减少--1,746.41--888.39--
经营性应收项目的减少--35,524.47---10,679.32--
经营性应付项目的增加---52,668.36--2,635.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,068.54---1,251.57--
经营活动产生现金流量净额--13,104.96--2,759.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--34,254.24--16,062.48--
现金的期初余额--32,360.56--32,360.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额--160.00--160.00--
现金及现金等价物的净增加额--1,733.68---16,458.08--
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