双塔食品

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
双塔食品(002481) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,563.51234,662.36155,823.30113,772.1279,889.02
收到的税费返还4,886.0614,245.9311,032.715,552.052,942.14
收到的其他与经营活动有关的现金18,270.3435,439.8317,922.0213,413.8210,192.22
经营活动现金流入小计73,719.90284,348.12184,778.03132,737.9993,023.37
购买商品、接受劳务支付的现金48,090.08180,200.47113,645.09101,756.6682,157.30
支付给职工以及为职工支付的现金3,882.7013,917.0711,459.137,738.833,399.23
支付的各项税费3,487.7115,742.6612,656.159,356.652,325.77
支付的其他与经营活动有关的现金6,314.9328,448.1415,353.0112,999.482,875.38
经营活动现金流出小计61,775.41238,308.35153,113.38131,851.6190,757.68
经营活动产生的现金流量净额11,944.4946,039.7831,664.65886.382,265.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--86,759.3757,675.2542,938.5042,571.44
取得投资收益所收到的现金279.621,241.96323.8181.54--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.59159.13159.13159.13159.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计297.2088,160.4558,158.1943,179.1642,730.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,409.0227,937.9719,522.5717,927.139,724.26
投资所支付的现金10,000.0052,350.0050.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计13,409.0280,287.9719,572.5717,927.139,724.26
投资活动产生的现金流量净额-13,111.827,872.4938,585.6225,252.0333,006.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金19,987.4797,692.9081,771.4681,771.4648,283.99
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计19,987.4797,692.9081,771.4681,771.4648,283.99
偿还债务支付的现金44,401.14151,872.88136,645.1887,170.7459,341.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金260.074,299.104,188.724,061.971,060.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--34,999.63------
筹资活动现金流出小计44,661.21191,171.61140,833.8991,232.7260,402.49
筹资活动产生的现金流量净额-24,673.74-93,478.71-59,062.43-9,461.26-12,118.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-25,841.06-39,566.4411,187.8416,677.1523,153.50
加:期初现金及现金等价物余额36,005.5675,572.0075,572.0075,572.0075,572.00
六、期末现金及现金等价物余额10,164.4936,005.5686,759.8492,249.1598,725.50
附注
净利润--35,259.71--16,814.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,436.99--942.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,064.80--5,402.72--
无形资产摊销--225.21--103.68--
长期待摊费用摊销--132.05--59.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--243.76--248.01--
固定资产报废损失--6.83------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,731.71--1,520.15--
投资损失---1,276.57---81.54--
递延所得税资产减少---191.05---53.86--
递延所得税负债增加--1,048.01---86.52--
存货的减少---11,032.90---14,813.81--
经营性应收项目的减少--2,728.24---69,935.62--
经营性应付项目的增加--2,662.99--60,766.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--46,039.78--886.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--36,005.56--92,249.15--
现金的期初余额--75,572.00--75,572.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---39,566.44--16,677.15--
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