金固股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金固股份(002488) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金78,316.9939,677.5636,414.3414,111.76
收到的税费返还6,187.274,629.793,094.211,609.43
收到的其他与经营活动有关的现金1,364.43430.69380.043,415.97
经营活动现金流入小计85,868.7044,738.0439,888.5919,137.16
购买商品、接受劳务支付的现金75,549.6046,250.5344,019.5416,159.78
支付给职工以及为职工支付的现金5,028.324,237.652,489.672,008.46
支付的各项税费2,354.492,524.671,406.141,414.41
支付的其他与经营活动有关的现金10,339.225,182.463,578.476,771.92
经营活动现金流出小计93,271.6358,195.3151,493.8226,354.58
经营活动产生的现金流量净额-7,402.93-13,457.27-11,605.23-7,217.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额37.3329.505.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金13,606.6012,253.0012,910.8913,606.60
投资活动现金流入小计13,643.9312,282.5012,915.8913,606.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,500.8118,639.515,905.3210,623.71
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,639.113,000.00----
支付的其他与投资活动有关的现金7,520.20------
投资活动现金流出小计36,660.1221,639.515,905.3210,623.71
投资活动产生的现金流量净额-23,016.19-9,357.017,010.582,982.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金65,830.6050,398.5743,385.3221,443.50
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计65,830.6050,398.5743,385.3221,443.50
偿还债务支付的现金49,627.5438,228.6230,602.7310,007.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,199.435,270.035,043.22438.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,196.39569.69567.70283.38
筹资活动现金流出小计59,023.3644,068.3436,213.6510,729.44
筹资活动产生的现金流量净额6,807.236,330.237,171.6710,714.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-112.4592.60-108.49-53.99
五、现金及现金等价物净增加额-23,724.33-16,391.442,468.536,425.55
加:期初现金及现金等价物余额52,506.9152,506.9152,506.9152,506.91
六、期末现金及现金等价物余额28,782.5736,115.4654,975.4358,932.45
附注
净利润7,030.18--3,504.79--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备221.44--317.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,883.61--1,316.64--
无形资产摊销138.59--52.13--
长期待摊费用摊销0.87--0.44--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.98---2.44--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失93.23--73.04--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,742.86--1,612.76--
投资损失48.87--43.86--
递延所得税资产减少-13.51---16.24--
递延所得税负债增加-44.99---21.14--
存货的减少-10,761.37---9,620.49--
经营性应收项目的减少-13,055.28---11,855.10--
经营性应付项目的增加3,313.55--2,988.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-7,402.93---11,605.23--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额28,782.57--54,975.4358,932.45
现金的期初余额52,506.91--52,506.9152,506.91
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-23,724.33--2,468.536,425.55
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