金固股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金固股份(002488) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金133,727.3583,116.1161,048.2122,331.71
收到的税费返还6,813.386,275.755,105.362,699.25
收到的其他与经营活动有关的现金12,860.6814,878.0711,642.132,446.77
经营活动现金流入小计153,401.41104,269.9477,795.7027,477.73
购买商品、接受劳务支付的现金111,869.1864,765.0549,437.7625,155.75
支付给职工以及为职工支付的现金15,230.2610,789.417,129.523,817.00
支付的各项税费3,961.922,469.401,320.85457.25
支付的其他与经营活动有关的现金24,701.7321,860.9413,793.245,067.06
经营活动现金流出小计155,763.0899,884.8071,681.3634,497.06
经营活动产生的现金流量净额-2,361.674,385.146,114.34-7,019.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,105.612,900.002,900.00--
取得投资收益所收到的现金2,904.73------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,645.58579.37168.3919.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金52,683.121,344.861,342.99--
投资活动现金流入小计62,339.044,824.234,411.3819.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,139.819,993.855,933.952,493.02
投资所支付的现金8,192.822,714.512,631.76--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金50,000.00----648.62
投资活动现金流出小计73,332.6312,708.368,565.713,141.64
投资活动产生的现金流量净额-10,993.59-7,884.13-4,154.32-3,122.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金139,090.00106,200.0062,000.0022,800.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金14,210.1919,377.5623,098.897,398.16
筹资活动现金流入小计153,300.19125,577.5685,098.8930,198.16
偿还债务支付的现金103,053.2487,753.2445,677.4119,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,799.318,541.187,011.371,963.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润150.00------
支付其他与筹资活动有关的现金22,838.4427,333.6323,760.687,000.00
筹资活动现金流出小计136,690.98123,628.0476,449.4727,963.25
筹资活动产生的现金流量净额16,609.211,949.528,649.422,234.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,149.541,101.36160.74103.62
五、现金及现金等价物净增加额5,403.49-448.1110,770.18-7,803.02
加:期初现金及现金等价物余额30,608.7730,608.7730,608.7730,608.77
六、期末现金及现金等价物余额36,012.2630,160.6641,378.9522,805.75
附注
净利润4,355.92--4,026.70--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备484.11--131.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,246.46--5,013.87--
无形资产摊销481.47--181.90--
长期待摊费用摊销229.02--202.93--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-997.91---15.69--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-19.11--113.19--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,285.69--3,230.12--
投资损失853.05--581.67--
递延所得税资产减少-1,930.84--3.33--
递延所得税负债增加-0.45---0.23--
存货的减少1,256.74---1,180.09--
经营性应收项目的减少-9,620.19---7,581.51--
经营性应付项目的增加-11,985.63--1,407.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-2,361.67--6,114.34--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额36,012.26--41,378.95--
现金的期初余额30,608.77--30,608.77--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,403.49--10,770.18--
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