山东墨龙

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
山东墨龙(002490) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,271.42333,052.75240,188.80153,965.9262,294.00
收到的税费返还280.351,148.411,148.41973.59681.04
收到的其他与经营活动有关的现金436.086,214.521,135.51937.091,117.40
经营活动现金流入小计61,987.84340,415.69242,472.73155,876.6164,092.43
购买商品、接受劳务支付的现金57,482.25274,647.85201,977.18131,366.9752,426.32
支付给职工以及为职工支付的现金5,871.3221,884.5515,934.2510,303.414,143.15
支付的各项税费2,136.626,467.181,980.781,565.93660.12
支付的其他与经营活动有关的现金16,440.5018,101.1313,682.136,432.6619,054.34
经营活动现金流出小计81,887.29319,725.57233,459.31149,629.8876,269.32
经营活动产生的现金流量净额-19,899.4520,690.129,013.426,246.73-12,176.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--20.2614.69----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,002.0735,948.38935.82903.38--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,002.0735,968.64950.52903.38--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金845.574,541.113,240.562,163.901,102.17
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计845.574,541.113,240.562,163.901,102.17
投资活动产生的现金流量净额4,156.5031,427.53-2,290.04-1,260.52-1,102.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金101,736.00285,294.12239,057.69200,946.10121,815.15
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计101,736.00285,294.12239,057.69200,946.10121,815.15
偿还债务支付的现金114,058.40302,488.23225,073.16181,551.71110,373.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,542.8313,419.6110,383.997,439.574,042.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----14,508.5219,399.22--
筹资活动现金流出小计117,601.23315,907.84249,965.67208,390.50114,415.98
筹资活动产生的现金流量净额-15,865.23-30,613.72-10,907.98-7,444.417,399.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.24-1,130.70955.59-143.47-340.20
五、现金及现金等价物净增加额-31,610.4220,373.24-3,229.01-2,601.66-6,220.09
加:期初现金及现金等价物余额69,998.9249,625.6849,625.6849,625.6849,625.68
六、期末现金及现金等价物余额38,388.5069,998.9246,396.6847,024.0243,405.60
附注
净利润--1,145.54---12,383.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--104.78--1,455.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--23,437.97--11,664.06--
无形资产摊销--1,918.44--953.12--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---35,335.82---207.74--
固定资产报废损失--242.70--1.12--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,394.75--7,429.97--
投资损失--3.98------
递延所得税资产减少--501.49--142.95--
递延所得税负债增加---19.37------
存货的减少--14,429.67--7,223.48--
经营性应收项目的减少--23,161.39--12,369.54--
经营性应付项目的增加---21,181.19---22,400.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--20,690.12--6,246.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--69,998.92--47,024.02--
现金的期初余额--49,625.68--49,625.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--20,373.24---2,601.66--
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