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| 恒基达鑫(002492) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,601.45 | 13,527.20 | 7,994.53 | 3,580.26 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,926.05 | 1,904.54 | 1,150.09 | 477.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,527.50 | 15,431.74 | 9,144.61 | 4,057.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,546.69 | 1,810.44 | 1,009.20 | 670.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,051.25 | 2,283.30 | 1,564.13 | 957.04 | |
| 支付的各项税费 | 2,347.99 | 1,641.57 | 1,122.99 | 527.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,629.86 | 1,721.97 | 1,037.29 | 433.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,575.79 | 7,457.29 | 4,733.61 | 2,588.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,951.71 | 7,974.45 | 4,411.00 | 1,469.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.00 | 26.91 | 1.08 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31.00 | 26.91 | 1.08 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,338.66 | 5,455.42 | 3,920.54 | 2,102.36 | |
| 投资所支付的现金 | 633.27 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,971.94 | 5,455.42 | 3,920.54 | 2,102.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,940.94 | -5,428.51 | -3,919.46 | -2,102.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,223.14 | 15,943.69 | 341.80 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,223.14 | 15,943.69 | 341.80 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,139.00 | 13,139.00 | 4,139.00 | 3,139.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,369.88 | 2,331.84 | 2,172.62 | 1,053.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,921.51 | 4,855.49 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,430.39 | 20,326.32 | 6,311.62 | 4,192.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 792.76 | -4,382.63 | -5,969.83 | -4,192.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -66.83 | -23.86 | -0.20 | -0.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,736.69 | -1,860.55 | -5,478.49 | -4,825.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,241.27 | 22,241.27 | 22,241.27 | 22,241.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,977.96 | 20,380.72 | 16,762.78 | 17,415.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,867.04 | -- | 2,824.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,958.82 | -- | 1,748.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 193.19 | -- | 96.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 223.78 | -- | 91.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.49 | -- | -0.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 26.38 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 812.11 | -- | 360.88 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -43.39 | -- | -1.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,262.00 | -- | -590.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 158.29 | -- | -118.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,951.71 | -- | 4,411.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,977.96 | -- | 16,762.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,241.27 | -- | 22,241.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,736.69 | -- | -5,478.49 | -- | |
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