恒基达鑫

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
恒基达鑫(002492) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,601.4513,527.207,994.533,580.26
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,926.051,904.541,150.09477.32
经营活动现金流入小计20,527.5015,431.749,144.614,057.58
购买商品、接受劳务支付的现金3,546.691,810.441,009.20670.36
支付给职工以及为职工支付的现金3,051.252,283.301,564.13957.04
支付的各项税费2,347.991,641.571,122.99527.10
支付的其他与经营活动有关的现金2,629.861,721.971,037.29433.71
经营活动现金流出小计11,575.797,457.294,733.612,588.21
经营活动产生的现金流量净额8,951.717,974.454,411.001,469.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.0026.911.08--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计31.0026.911.08--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,338.665,455.423,920.542,102.36
投资所支付的现金633.27------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,971.945,455.423,920.542,102.36
投资活动产生的现金流量净额-7,940.94-5,428.51-3,919.46-2,102.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金21,223.1415,943.69341.80--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计21,223.1415,943.69341.80--
偿还债务支付的现金13,139.0013,139.004,139.003,139.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,369.882,331.842,172.621,053.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,921.514,855.49----
筹资活动现金流出小计20,430.3920,326.326,311.624,192.24
筹资活动产生的现金流量净额792.76-4,382.63-5,969.83-4,192.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-66.83-23.86-0.20-0.05
五、现金及现金等价物净增加额1,736.69-1,860.55-5,478.49-4,825.28
加:期初现金及现金等价物余额22,241.2722,241.2722,241.2722,241.27
六、期末现金及现金等价物余额23,977.9620,380.7216,762.7817,415.98
附注
净利润4,867.04--2,824.68--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,958.82--1,748.16--
无形资产摊销193.19--96.60--
长期待摊费用摊销223.78--91.80--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失17.49---0.32--
固定资产报废损失26.38------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用812.11--360.88--
投资损失--------
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-43.39---1.79--
经营性应收项目的减少-1,262.00---590.36--
经营性应付项目的增加158.29---118.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额8,951.71--4,411.00--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额23,977.96--16,762.78--
现金的期初余额22,241.27--22,241.27--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,736.69---5,478.49--
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