恒基达鑫

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
恒基达鑫(002492) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,444.7036,951.2525,197.2111,656.12
收到的税费返还66.0215.0414.8613.34
收到的其他与经营活动有关的现金44,213.2230,967.6712,868.315,299.45
经营活动现金流入小计93,723.9367,933.9538,080.3816,968.91
购买商品、接受劳务支付的现金13,582.119,946.217,179.194,537.66
支付给职工以及为职工支付的现金6,758.855,115.613,612.432,204.39
支付的各项税费3,542.542,563.361,669.81602.68
支付的其他与经营活动有关的现金58,089.8445,096.0119,241.496,860.14
经营活动现金流出小计81,973.3362,721.2031,702.9214,204.88
经营活动产生的现金流量净额11,750.605,212.766,377.472,764.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金112,536.2678,591.8951,325.4613,889.83
取得投资收益所收到的现金1,172.66893.00587.21257.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.830.730.18--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--20.22--19.84
投资活动现金流入小计113,715.7579,505.8551,912.8514,167.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,955.504,147.173,736.27277.09
投资所支付的现金122,239.4786,980.7852,353.6415,047.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--750.00--731.69
投资活动现金流出小计127,194.9791,877.9556,089.9116,055.78
投资活动产生的现金流量净额-13,479.22-12,372.10-4,177.06-1,888.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金117.0098.0098.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金117.0098.0098.00--
取得借款收到的现金21,064.4517,286.2212,093.437,094.34
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金4,020.00560.00560.00--
筹资活动现金流入小计25,201.4517,944.2212,751.437,094.34
偿还债务支付的现金17,074.879,953.3410,027.36564.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,229.072,644.042,555.05274.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,429.582,097.361,712.88710.34
筹资活动现金流出小计24,733.5214,694.7414,295.281,549.22
筹资活动产生的现金流量净额467.933,249.48-1,543.855,545.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-423.66-236.96-21.5978.29
五、现金及现金等价物净增加额-1,684.34-4,146.83634.966,498.83
加:期初现金及现金等价物余额21,368.0121,368.0121,368.0121,368.01
六、期末现金及现金等价物余额19,683.6717,221.1822,002.9727,866.84
附注
净利润10,190.81--3,875.98--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备318.48--385.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,161.60--3,081.90--
无形资产摊销370.83--184.76--
长期待摊费用摊销313.69--163.53--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.17--1.82--
固定资产报废损失148.95--3.43--
公允价值变动损失149.27--158.75--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,481.86--1,130.08--
投资损失-1,073.21---483.80--
递延所得税资产减少-107.71--50.91--
递延所得税负债增加24.57------
存货的减少-56.25---23.53--
经营性应收项目的减少-6,881.57---1,250.15--
经营性应付项目的增加226.49---901.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额11,750.60--6,377.47--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额19,683.67--22,002.97--
现金的期初余额21,368.01--21,368.01--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,684.34--634.96--
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