达华智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
达华智能(002512) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金58,269.13224,710.65172,516.44104,376.8653,218.42
收到的税费返还235.011,015.27777.87621.78157.61
收到的其他与经营活动有关的现金7,741.9329,208.1820,753.8816,476.2616,524.93
经营活动现金流入小计66,246.07254,934.09194,048.19121,474.9069,900.97
购买商品、接受劳务支付的现金56,390.46199,217.97158,403.07114,609.0157,612.59
支付给职工以及为职工支付的现金8,812.5128,458.0320,483.3613,891.406,310.10
支付的各项税费1,152.068,859.916,987.194,239.181,536.17
支付的其他与经营活动有关的现金10,661.2438,279.0227,776.3720,678.7120,274.84
经营活动现金流出小计77,016.27274,814.94213,649.99153,418.3085,733.70
经营活动产生的现金流量净额-10,770.20-19,880.85-19,601.81-31,943.40-15,832.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,318.22137,262.25106,212.4592,258.1420,138.47
取得投资收益所收到的现金--278.34118.77118.77--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.012.631.001.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2.912.802.802.91
收到的其他与投资活动有关的现金--3,503.09----300.00
投资活动现金流入小计1,329.22141,049.23106,335.0392,380.7220,441.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,201.5510,011.2510,292.528,808.021,056.06
投资所支付的现金5.002,070.14300.00300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--2,272.86----300.00
投资活动现金流出小计1,206.5514,354.2410,592.529,108.021,356.06
投资活动产生的现金流量净额122.68126,694.9995,742.5183,272.6919,085.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金677.4511,702.4011,702.4011,702.4011,702.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金22,144.4582,566.0068,960.0029,251.004,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10.004,628.594,267.303,274.38432.99
筹资活动现金流入小计22,831.9098,896.9984,929.7044,227.7816,135.39
偿还债务支付的现金13,349.66185,197.59151,083.91100,688.4627,968.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,992.1011,729.1810,168.958,492.133,032.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,522.067.1813,817.35105.424,517.34
筹资活动现金流出小计17,863.82196,933.95175,070.21109,286.0135,518.22
筹资活动产生的现金流量净额4,968.08-98,036.95-90,140.51-65,058.23-19,382.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23.02-318.31-97.8458.7363.09
五、现金及现金等价物净增加额-5,656.438,458.87-14,097.65-13,670.21-16,067.15
加:期初现金及现金等价物余额43,490.5535,031.6835,031.6835,031.6835,031.68
六、期末现金及现金等价物余额37,834.1243,490.5520,934.0221,361.4718,964.52
附注
净利润--2,081.36--1,949.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--432.74--1,187.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,415.00--938.39--
无形资产摊销--5,208.39--1,825.75--
长期待摊费用摊销--1,274.23--720.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10.19---0.90--
固定资产报废损失--3.13------
公允价值变动损失---53.69---10,473.38--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,209.45--9,918.70--
投资损失---25,713.28---13,869.19--
递延所得税资产减少---912.50--23.40--
递延所得税负债增加---21.99---56.11--
存货的减少---2,333.60--4,279.27--
经营性应收项目的减少---7,984.27---36,044.85--
经营性应付项目的增加---10,475.64--7,658.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---19,880.85---31,943.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--43,490.55--21,361.47--
现金的期初余额--35,031.68--35,031.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,458.87---13,670.21--
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