达华智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
达华智能(002512) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金141,231.2195,308.5344,788.18226,058.98187,940.73
收到的税费返还558.18454.30265.051,316.00193.55
收到的其他与经营活动有关的现金7,629.635,187.497,934.5245,666.2338,427.77
经营活动现金流入小计149,419.02100,950.3352,987.75273,041.21226,562.05
购买商品、接受劳务支付的现金167,292.88109,836.1338,343.53196,884.24152,211.12
支付给职工以及为职工支付的现金20,924.1114,475.827,357.5823,919.5819,275.82
支付的各项税费1,729.931,131.22517.711,874.621,327.43
支付的其他与经营活动有关的现金8,129.756,573.058,381.7138,209.6032,405.18
经营活动现金流出小计198,076.67132,016.2254,600.52260,888.05205,219.54
经营活动产生的现金流量净额-48,657.65-31,065.90-1,612.7712,153.1621,342.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,070.374.00
取得投资收益所收到的现金------60.0060.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.573.67--199.45119.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---16.54----1,070.37
收到的其他与投资活动有关的现金57,687.0043,687.00--9,700.002,000.00
投资活动现金流入小计57,695.5743,674.13--11,029.833,253.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,586.0720,862.3312,922.1068,048.6113,643.23
投资所支付的现金2,180.001,495.00--308.3210,959.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------12,838.27--
支付的其他与投资活动有关的现金16.54----30.00--
投资活动现金流出小计39,782.6122,357.3312,922.1081,225.1924,602.75
投资活动产生的现金流量净额17,912.9621,316.80-12,922.10-70,195.36-21,348.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------40,840.007,840.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金31,125.0012,935.008,887.0048,894.0042,130.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,966.007,946.009.0754,168.9533,793.89
筹资活动现金流入小计39,091.0020,881.008,896.07143,902.9583,763.89
偿还债务支付的现金4,148.253,631.251,277.5041,562.3082,527.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,632.371,848.39815.981,564.513,552.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金15,427.101,511.03999.6763,698.873,408.68
筹资活动现金流出小计22,207.726,990.673,093.16106,825.6989,488.56
筹资活动产生的现金流量净额16,883.2813,890.335,802.9137,077.26-5,724.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响25.0498.13-265.4947.3540.72
五、现金及现金等价物净增加额-13,836.374,239.36-8,997.46-20,917.59-5,690.28
加:期初现金及现金等价物余额30,495.2030,495.2030,519.2151,412.7951,412.79
六、期末现金及现金等价物余额16,658.8334,734.5721,521.7630,495.2045,722.52
附注
净利润---297.43---34,188.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,413.00--968.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,803.35--3,481.01--
无形资产摊销--1,717.08--3,516.31--
长期待摊费用摊销--379.53--466.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.76---53.37--
固定资产报废损失--4.73--181.72--
公允价值变动损失------6,284.91--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,392.72--7,933.59--
投资损失---4,573.40--2,384.39--
递延所得税资产减少---1,344.37---2,045.55--
递延所得税负债增加---79.85--305.07--
存货的减少--27,429.41---26,050.20--
经营性应收项目的减少---35,047.46--29,731.96--
经营性应付项目的增加---28,917.72--13,743.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---31,065.90--12,153.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--34,734.57--30,495.20--
现金的期初余额--30,495.20--51,412.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,239.36---20,917.59--
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