- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
达华智能(002512) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,231.21 | 95,308.53 | 44,788.18 | 226,058.98 | 187,940.73 |
收到的税费返还 | 558.18 | 454.30 | 265.05 | 1,316.00 | 193.55 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,629.63 | 5,187.49 | 7,934.52 | 45,666.23 | 38,427.77 |
经营活动现金流入小计 | 149,419.02 | 100,950.33 | 52,987.75 | 273,041.21 | 226,562.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,292.88 | 109,836.13 | 38,343.53 | 196,884.24 | 152,211.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,924.11 | 14,475.82 | 7,357.58 | 23,919.58 | 19,275.82 |
支付的各项税费 | 1,729.93 | 1,131.22 | 517.71 | 1,874.62 | 1,327.43 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,129.75 | 6,573.05 | 8,381.71 | 38,209.60 | 32,405.18 |
经营活动现金流出小计 | 198,076.67 | 132,016.22 | 54,600.52 | 260,888.05 | 205,219.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | -48,657.65 | -31,065.90 | -1,612.77 | 12,153.16 | 21,342.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,070.37 | 4.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 60.00 | 60.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.57 | 3.67 | -- | 199.45 | 119.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -16.54 | -- | -- | 1,070.37 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 57,687.00 | 43,687.00 | -- | 9,700.00 | 2,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 57,695.57 | 43,674.13 | -- | 11,029.83 | 3,253.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,586.07 | 20,862.33 | 12,922.10 | 68,048.61 | 13,643.23 |
投资所支付的现金 | 2,180.00 | 1,495.00 | -- | 308.32 | 10,959.52 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 12,838.27 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 16.54 | -- | -- | 30.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 39,782.61 | 22,357.33 | 12,922.10 | 81,225.19 | 24,602.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | 17,912.96 | 21,316.80 | -12,922.10 | -70,195.36 | -21,348.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 40,840.00 | 7,840.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 31,125.00 | 12,935.00 | 8,887.00 | 48,894.00 | 42,130.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,966.00 | 7,946.00 | 9.07 | 54,168.95 | 33,793.89 |
筹资活动现金流入小计 | 39,091.00 | 20,881.00 | 8,896.07 | 143,902.95 | 83,763.89 |
偿还债务支付的现金 | 4,148.25 | 3,631.25 | 1,277.50 | 41,562.30 | 82,527.73 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,632.37 | 1,848.39 | 815.98 | 1,564.51 | 3,552.15 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,427.10 | 1,511.03 | 999.67 | 63,698.87 | 3,408.68 |
筹资活动现金流出小计 | 22,207.72 | 6,990.67 | 3,093.16 | 106,825.69 | 89,488.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16,883.28 | 13,890.33 | 5,802.91 | 37,077.26 | -5,724.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25.04 | 98.13 | -265.49 | 47.35 | 40.72 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,836.37 | 4,239.36 | -8,997.46 | -20,917.59 | -5,690.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,495.20 | 30,495.20 | 30,519.21 | 51,412.79 | 51,412.79 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,658.83 | 34,734.57 | 21,521.76 | 30,495.20 | 45,722.52 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -297.43 | -- | -34,188.31 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,413.00 | -- | 968.39 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,803.35 | -- | 3,481.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,717.08 | -- | 3,516.31 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 379.53 | -- | 466.31 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.76 | -- | -53.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4.73 | -- | 181.72 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 6,284.91 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,392.72 | -- | 7,933.59 | -- |
投资损失 | -- | -4,573.40 | -- | 2,384.39 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,344.37 | -- | -2,045.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -79.85 | -- | 305.07 | -- |
存货的减少 | -- | 27,429.41 | -- | -26,050.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -35,047.46 | -- | 29,731.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -28,917.72 | -- | 13,743.27 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -31,065.90 | -- | 12,153.16 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 34,734.57 | -- | 30,495.20 | -- |
现金的期初余额 | -- | 30,495.20 | -- | 51,412.79 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,239.36 | -- | -20,917.59 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |