日发精机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
日发精机(002520) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,996.83189,544.17130,648.1289,000.5043,948.53
收到的税费返还210.301,105.06879.44154.75154.75
收到的其他与经营活动有关的现金2,051.8814,109.798,073.333,136.77846.84
经营活动现金流入小计52,259.01204,759.02139,600.9092,292.0244,950.12
购买商品、接受劳务支付的现金26,058.4177,520.3880,103.9555,233.4231,369.92
支付给职工以及为职工支付的现金10,270.9244,079.9926,182.6617,912.717,453.45
支付的各项税费3,054.8213,270.825,213.923,949.414,146.88
支付的其他与经营活动有关的现金2,375.3823,888.859,759.246,570.613,124.16
经营活动现金流出小计41,759.53158,760.03121,259.7683,666.1446,094.41
经营活动产生的现金流量净额10,499.4945,998.9918,341.148,625.87-1,144.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--677.27294.76296.62--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.3217.7727.8727.831.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--6,100.006,050.006,050.00150.00
收到的其他与投资活动有关的现金12,923.1660,617.3921,034.8611,783.103,017.22
投资活动现金流入小计12,923.4967,412.4427,407.4918,157.543,168.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,391.6779,557.9352,398.2039,498.8511,762.09
投资所支付的现金----572.04575.65--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金10,750.0067,378.9225,958.1221,458.1210,058.12
投资活动现金流出小计26,141.67146,936.8578,928.3661,532.6121,820.21
投资活动产生的现金流量净额-13,218.18-79,524.41-51,520.87-43,375.07-18,651.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--17.825.935.92--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--17.825.935.92--
取得借款收到的现金37,113.02219,356.54115,829.7073,940.7144,194.88
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计37,113.02219,374.36115,835.6273,946.6344,194.88
偿还债务支付的现金42,086.10175,880.5275,026.8643,375.9327,024.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,500.7913,221.0810,997.658,495.692,521.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--0.000.000.00--
筹资活动现金流出小计44,586.88189,101.6086,024.5151,871.6229,545.67
筹资活动产生的现金流量净额-7,473.8630,272.7629,811.1222,075.0114,649.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-169.819,904.15304.02491.58-152.70
五、现金及现金等价物净增加额-10,362.376,651.49-3,064.60-12,182.61-5,299.41
加:期初现金及现金等价物余额33,600.1126,948.6326,948.6326,948.6326,948.63
六、期末现金及现金等价物余额23,237.7433,600.1123,884.0314,766.0121,649.22
附注
净利润--10,800.78--6,230.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,728.72--1,184.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--29,747.50--13,968.56--
无形资产摊销--1,550.33--697.82--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12.65---65.70--
固定资产报废损失--9.90------
公允价值变动损失---3.12--0.06--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,837.31--4,805.49--
投资损失---1,742.25---1,055.34--
递延所得税资产减少---1,828.76--82.38--
递延所得税负债增加---222.92--176.66--
存货的减少---1,403.80---4,209.01--
经营性应收项目的减少---8,956.50---7,109.91--
经营性应付项目的增加--2,494.44---6,079.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--45,998.99--8,625.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,600.11--14,766.01--
现金的期初余额--26,948.63--26,948.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,651.49---12,182.61--
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