浙江众成

- 002522

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
浙江众成(002522) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,329.29152,711.65109,590.0471,078.5927,157.79
收到的税费返还--246.92246.92246.92246.92
收到的其他与经营活动有关的现金64.421,310.67762.83551.36352.01
经营活动现金流入小计43,393.71154,269.24110,599.7971,876.8727,756.72
购买商品、接受劳务支付的现金30,749.9497,161.0168,961.0345,269.9621,762.42
支付给职工以及为职工支付的现金5,524.8915,067.6311,419.418,278.075,246.49
支付的各项税费1,585.116,235.264,374.143,006.271,921.29
支付的其他与经营活动有关的现金889.484,885.865,522.313,668.551,785.14
经营活动现金流出小计38,749.42123,349.7690,276.9060,222.8630,715.33
经营活动产生的现金流量净额4,644.2930,919.4820,322.8911,654.01-2,958.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,964.31254,661.56202,375.82139,281.1474,721.94
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额38.411.001.000.900.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--98.14------
投资活动现金流入小计19,002.72254,760.70202,376.82139,282.0474,722.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,991.064,347.464,516.363,871.121,969.78
投资所支付的现金29,820.00269,949.00205,974.00162,174.0090,774.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计31,811.06274,296.46210,490.36166,045.1292,743.78
投资活动产生的现金流量净额-12,808.34-19,535.76-8,113.54-26,763.08-18,021.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,514.5688,382.9438,120.7226,708.4812,938.37
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金500.005,326.002,948.142,948.142,850.00
筹资活动现金流入小计19,014.5693,708.9441,068.8629,656.6215,788.37
偿还债务支付的现金14,300.7594,792.8146,892.8137,139.8619,852.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金990.6911,155.679,924.328,758.121,209.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12,450.0015,881.893,004.003,000.00--
筹资活动现金流出小计27,741.43121,830.3759,821.1348,897.9821,061.76
筹资活动产生的现金流量净额-8,726.88-28,121.43-18,752.28-19,241.37-5,273.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21.31-572.05-236.2996.34118.43
五、现金及现金等价物净增加额-16,869.61-17,309.76-6,779.20-34,254.09-26,135.32
加:期初现金及现金等价物余额36,804.2854,125.3054,125.3054,125.3054,125.30
六、期末现金及现金等价物余额19,934.6636,815.5447,346.0919,871.2027,989.98
附注
净利润--13,453.04--4,438.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--628.87--153.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,717.15--120.87--
无形资产摊销--300.61--6,513.80--
长期待摊费用摊销--85.25--26.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.11--0.82--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---163.52------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,698.31--2,383.85--
投资损失---1,234.62---411.41--
递延所得税资产减少---10.46---25.34--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3,265.18---1,523.63--
经营性应收项目的减少---1,109.83---534.18--
经营性应付项目的增加--3,828.04--582.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---202.44---72.84--
经营活动产生现金流量净额--30,919.48--11,654.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--36,815.54--19,871.20--
现金的期初余额--54,125.30--54,125.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,309.76---34,254.09--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶