*ST海源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST海源(002529) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,688.6122,581.5816,424.7711,416.335,202.65
收到的税费返还57.52311.56222.35221.4319.23
收到的其他与经营活动有关的现金1,645.3937,691.0820,053.9017,617.0812,409.30
经营活动现金流入小计6,391.5260,584.2236,701.0229,254.8417,631.18
购买商品、接受劳务支付的现金2,983.9617,116.4010,286.496,776.475,583.99
支付给职工以及为职工支付的现金1,603.306,151.164,416.513,156.161,780.03
支付的各项税费371.23618.23743.49532.11490.06
支付的其他与经营活动有关的现金3,109.4621,262.705,135.771,931.211,566.72
经营活动现金流出小计8,067.9545,148.5020,582.2612,395.959,420.80
经营活动产生的现金流量净额-1,676.4315,435.7216,118.7616,858.898,210.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------4,400.00
取得投资收益所收到的现金320.40193.05193.05----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,530.7017,541.41219.40219.4056.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--114.704,400.004,400.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7,851.1017,849.164,812.454,619.404,456.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,465.522,749.603,470.791,821.71992.94
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,465.522,749.603,470.791,821.71992.94
投资活动产生的现金流量净额2,385.5815,099.571,341.662,797.693,463.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,942.5524,923.6816,750.0015,500.0011,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金59.092,761.102,936.902,936.902,928.77
筹资活动现金流入小计3,001.6427,684.7819,686.9018,436.9013,928.77
偿还债务支付的现金9,550.0045,100.0031,800.0018,500.0011,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金139.261,502.581,296.36917.64466.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金201.905,718.773,940.503,748.503,556.50
筹资活动现金流出小计9,891.1652,321.3537,036.8623,166.1415,522.95
筹资活动产生的现金流量净额-6,889.52-24,636.57-17,349.96-4,729.24-1,594.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.20-7.25-27.26-0.071.70
五、现金及现金等价物净增加额-6,177.175,891.4783.1914,927.2710,080.96
加:期初现金及现金等价物余额6,950.401,058.931,058.931,058.931,058.93
六、期末现金及现金等价物余额773.236,950.401,142.1215,986.2011,139.89
附注
净利润--3,286.69--1,739.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,098.88---818.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,082.62--2,529.11--
无形资产摊销--496.87--252.66--
长期待摊费用摊销--384.20---373.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---13,454.60---718.29--
固定资产报废损失--41.86------
公允价值变动损失--338.05--165.15--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,634.39--1,111.39--
投资损失---386.73---3,312.47--
递延所得税资产减少--1,909.63------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--6,203.27--2,316.98--
经营性应收项目的减少--9,101.24--259.77--
经营性应付项目的增加---2,300.63--13,684.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------23.64--
经营活动产生现金流量净额--15,435.72--16,858.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,950.40--15,986.20--
现金的期初余额--1,058.93--1,058.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,891.47--14,927.27--
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