天顺风能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天顺风能(002531) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金106,530.18612,321.54394,437.18330,761.63132,478.48
收到的税费返还4,677.658,167.008,093.405,491.314,108.66
收到的其他与经营活动有关的现金2,758.055,631.167,852.521,601.96863.68
经营活动现金流入小计113,965.89626,119.70410,383.10337,854.91137,450.82
购买商品、接受劳务支付的现金62,195.72516,093.25371,722.74336,025.24167,120.62
支付给职工以及为职工支付的现金10,496.0534,178.3637,768.7719,227.046,660.01
支付的各项税费13,697.7340,854.4730,759.4817,698.008,196.80
支付的其他与经营活动有关的现金4,969.1911,220.5914,021.196,114.202,831.16
经营活动现金流出小计91,358.69602,346.68454,272.19379,064.48184,808.59
经营活动产生的现金流量净额22,607.2023,773.02-43,889.08-41,209.58-47,357.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,911.766,696.1324,240.6315,065.73880.69
取得投资收益所收到的现金27,591.4611,377.5912,849.196,960.004,905.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----126.8524.42--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,128.423,748.253,741.223,292.961,892.96
收到的其他与投资活动有关的现金3,179.104,846.292,731.152,400.178,067.50
投资活动现金流入小计40,810.7326,668.2643,689.0327,743.2915,746.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,048.43114,045.5187,914.2053,380.9719,775.13
投资所支付的现金2,000.00600.00900.00400.00400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金299.803,003.241,862.221,882.541,564.31
投资活动现金流出小计15,348.23117,648.7690,676.4255,663.5021,739.44
投资活动产生的现金流量净额25,462.50-90,980.49-46,987.39-27,920.22-5,992.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,407.98--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金107,518.22367,018.73274,173.27173,814.9361,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金325.1435,672.0536,993.1035,672.0535,672.05
筹资活动现金流入小计111,251.35402,690.78311,166.37209,486.9997,272.05
偿还债务支付的现金104,918.29311,363.77197,459.90136,653.8436,979.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,923.0943,745.4935,568.6211,699.825,636.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,207.7819,946.9824,143.2824,587.8835,340.11
筹资活动现金流出小计113,049.16375,056.24257,171.80172,941.5577,955.90
筹资活动产生的现金流量净额-1,797.8127,634.5553,994.5636,545.4419,316.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.81-11.96-181.0453.29-13.14
五、现金及现金等价物净增加额46,265.08-39,584.90-37,062.94-32,531.07-34,047.31
加:期初现金及现金等价物余额49,470.5689,055.4589,055.4589,055.4589,055.45
六、期末现金及现金等价物余额95,735.6349,470.5651,992.5156,524.3855,008.15
附注
净利润--110,493.25--56,724.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,909.92------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--29,432.47--14,688.55--
无形资产摊销--919.42--481.74--
长期待摊费用摊销--5,357.45--2,299.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--332.51--67.44--
固定资产报废损失--127.69------
公允价值变动损失-------1,078.65--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--22,594.32--12,437.17--
投资损失---10,075.25---7,395.70--
递延所得税资产减少---186.57---504.38--
递延所得税负债增加---820.34---146.20--
存货的减少---24,243.53---23,506.87--
经营性应收项目的减少---123,946.00---46,305.52--
经营性应付项目的增加---980.11---49,321.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--46.42---1,127.16--
经营活动产生现金流量净额--23,773.02---41,209.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--49,470.56--56,524.38--
现金的期初余额--89,055.45--89,055.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---39,584.90---32,531.07--
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