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| 万和电气(002543) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 729,693.23 | 531,695.02 | 355,061.04 | 156,471.03 | |
| 收到的税费返还 | 26,608.00 | 22,629.75 | 15,701.82 | 6,754.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,112.26 | 30,692.10 | 24,695.35 | 19,879.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 786,413.49 | 585,016.88 | 395,458.21 | 183,105.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 491,575.24 | 362,413.72 | 225,941.94 | 107,751.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,865.07 | 75,454.17 | 52,862.04 | 28,084.53 | |
| 支付的各项税费 | 26,433.46 | 20,184.40 | 13,456.73 | 5,836.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 126,523.01 | 95,591.71 | 71,156.88 | 27,111.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 745,396.78 | 553,644.00 | 363,417.59 | 168,784.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,016.71 | 31,372.88 | 32,040.62 | 14,320.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,320.37 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,183.78 | 7,811.53 | 744.13 | 287.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 184.90 | 205.89 | 6.46 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,167.83 | 6,167.83 | 4,838.15 | 2,954.65 | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,856.88 | 14,185.25 | 5,588.75 | 3,242.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,664.26 | 7,890.40 | 4,094.42 | 3,137.45 | |
| 投资所支付的现金 | 356.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,132.69 | 54,484.78 | 53,158.49 | 9,399.61 | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,152.94 | 62,375.18 | 57,252.90 | 12,537.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,296.06 | -48,189.93 | -51,664.16 | -9,294.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 92,283.47 | 91,684.62 | 71,684.62 | 23,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6,475.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,283.47 | 91,684.62 | 71,684.62 | 29,475.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,646.80 | 36,555.82 | 16,644.14 | 9,112.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,173.76 | 25,771.92 | 25,350.83 | 420.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,814.07 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,634.63 | 62,327.75 | 41,994.97 | 9,533.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,351.16 | 29,356.87 | 29,689.65 | 19,941.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,748.80 | -519.64 | -1,522.59 | 155.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,620.70 | 12,020.18 | 8,543.52 | 25,123.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 105,031.92 | 105,031.92 | 105,031.92 | 105,031.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,652.62 | 117,052.10 | 113,575.44 | 130,155.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,687.76 | -- | 44,764.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,609.85 | -- | 108.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,785.77 | -- | 6,903.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,264.19 | -- | 628.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 751.84 | -- | 487.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | 3,101.57 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 293.28 | -- | -0.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 489.68 | -- | -14.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,748.03 | -- | -17,973.32 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,586.03 | -- | 901.09 | -- | |
| 投资损失 | -1,619.37 | -- | -935.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,178.84 | -- | -210.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,036.29 | -- | 2,721.33 | -- | |
| 存货的减少 | -21,901.32 | -- | 8,619.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,883.40 | -- | -50,188.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,289.02 | -- | 30,507.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,016.71 | -- | 32,040.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 111,652.62 | -- | 113,575.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 105,031.92 | -- | 105,031.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,620.70 | -- | 8,543.52 | -- | |
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