凯美特气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
凯美特气(002549) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,788.8710,115.756,119.442,764.71
收到的税费返还1,296.42990.49592.57241.77
收到的其他与经营活动有关的现金594.91481.12430.278.91
经营活动现金流入小计15,680.1911,587.377,142.283,015.39
购买商品、接受劳务支付的现金4,283.943,115.151,891.391,041.32
支付给职工以及为职工支付的现金1,837.721,362.33936.41532.81
支付的各项税费2,625.341,959.621,438.07766.04
支付的其他与经营活动有关的现金3,278.742,633.701,631.86810.60
经营活动现金流出小计12,025.759,070.815,897.733,150.78
经营活动产生的现金流量净额3,654.452,516.561,244.55-135.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26.4026.4023.25--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金770.38631.59459.82259.51
投资活动现金流入小计796.78657.99483.07259.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,939.0111,273.787,339.573,275.95
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------5,117.00
支付的其他与投资活动有关的现金6,778.504,634.506,904.507,390.50
投资活动现金流出小计20,717.5115,908.2814,244.0715,783.45
投资活动产生的现金流量净额-19,920.73-15,250.29-13,761.00-15,523.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------5,117.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,800.00800.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计4,800.00800.00--5,117.00
偿还债务支付的现金1,000.001,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,490.491,479.201,473.35376.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--15.8510.558.95
筹资活动现金流出小计2,490.492,495.051,483.89385.53
筹资活动产生的现金流量净额2,309.51-1,695.05-1,483.894,731.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.080.05-0.00
五、现金及现金等价物净增加额-13,956.77-14,428.70-14,000.30-10,927.86
加:期初现金及现金等价物余额31,064.4931,064.4931,064.4931,064.49
六、期末现金及现金等价物余额17,107.7216,635.7917,064.1920,136.63
附注
净利润4,078.13--1,816.40--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备26.88--7.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,592.42--776.66--
无形资产摊销45.22--22.49--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.33---0.52--
固定资产报废损失0.70--0.77--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-596.57---305.35--
投资损失--------
递延所得税资产减少-65.57---82.59--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-288.01---141.29--
经营性应收项目的减少-799.90---424.66--
经营性应付项目的增加-326.79---385.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-9.74---39.82--
经营活动产生现金流量净额3,654.45--1,244.55--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,107.72--17,064.19--
现金的期初余额31,064.49--31,064.49--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-13,956.77---14,000.30--
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