凯美特气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
凯美特气(002549) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,614.3435,179.5323,397.7012,333.49
收到的税费返还5,513.645,022.97604.11219.16
收到的其他与经营活动有关的现金914.66326.68375.68204.76
经营活动现金流入小计57,042.6440,529.1824,377.4912,757.41
购买商品、接受劳务支付的现金18,151.6214,646.309,215.634,966.43
支付给职工以及为职工支付的现金6,039.254,612.963,135.631,686.00
支付的各项税费4,563.813,310.612,046.791,089.19
支付的其他与经营活动有关的现金6,248.614,769.163,330.961,605.41
经营活动现金流出小计35,003.3027,339.0217,729.019,347.03
经营活动产生的现金流量净额22,039.3413,190.166,648.483,410.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.4920.4517.546.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金41,324.3935,639.8815,581.1111,111.25
投资活动现金流入小计41,348.8835,660.3315,598.6511,118.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,158.5614,320.448,423.455,041.23
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金58,995.4648,900.2616,900.2614,399.84
投资活动现金流出小计77,154.0363,220.7025,323.7219,441.06
投资活动产生的现金流量净额-35,805.14-27,560.37-9,725.06-8,322.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金240.04240.04240.04--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金240.04------
取得借款收到的现金29,400.0029,400.004,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3.84------
筹资活动现金流入小计29,643.8829,640.044,240.04--
偿还债务支付的现金14,500.0013,000.003,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,331.523,881.513,532.28202.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计18,831.5216,881.516,532.28202.82
筹资活动产生的现金流量净额10,812.3612,758.52-2,292.24-202.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.291.291.29-0.00
五、现金及现金等价物净增加额-2,952.15-1,610.39-5,367.54-5,115.33
加:期初现金及现金等价物余额20,792.9720,792.9720,792.9720,792.97
六、期末现金及现金等价物余额17,840.8219,182.5815,425.4315,677.64
附注
净利润9,696.18--4,567.26--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备514.22--5.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,329.20--4,124.45--
无形资产摊销291.18--145.47--
长期待摊费用摊销57.21--27.48--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失20.90--25.64--
固定资产报废损失109.97--18.23--
公允价值变动损失9.17------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用467.25--494.20--
投资损失-104.00---55.05--
递延所得税资产减少-282.04--69.87--
递延所得税负债增加-4.02---2.04--
存货的减少-674.29---515.31--
经营性应收项目的减少-5,785.95---4,801.96--
经营性应付项目的增加9,697.82--2,645.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-303.47---100.04--
经营活动产生现金流量净额22,039.34--6,648.48--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,840.82--15,425.43--
现金的期初余额20,792.97--20,792.97--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,952.15---5,367.54--
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