凯美特气

- 002549

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
凯美特气(002549) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,140.5314,082.9452,465.8737,869.5921,089.49
收到的税费返还711.56341.862,347.201,071.66596.93
收到的其他与经营活动有关的现金540.91395.602,200.361,620.301,275.38
经营活动现金流入小计32,393.0014,820.4157,013.4340,561.5422,961.80
购买商品、接受劳务支付的现金13,711.556,346.0925,197.8617,283.4310,479.84
支付给职工以及为职工支付的现金4,702.242,591.107,800.755,924.344,100.51
支付的各项税费2,217.671,199.044,298.772,688.611,653.85
支付的其他与经营活动有关的现金1,854.111,082.063,702.633,017.731,666.21
经营活动现金流出小计22,485.5611,218.3041,000.0128,914.1117,900.40
经营活动产生的现金流量净额9,907.433,602.1116,013.4211,647.445,061.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.980.0223.3921.8921.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金32,687.3713,340.0890,247.4466,539.5955,458.54
投资活动现金流入小计32,698.3513,340.0990,270.8366,561.4855,479.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,740.691,494.345,467.854,111.032,962.16
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2,400.002,400.00
支付的其他与投资活动有关的现金30,252.5817,222.5886,183.8866,081.2643,175.99
投资活动现金流出小计33,993.2718,716.9291,651.7272,592.2948,538.15
投资活动产生的现金流量净额-1,294.92-5,376.83-1,380.89-6,030.816,941.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金24,000.0010,000.0039,000.0039,000.0017,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金672.720.482.982.392.02
筹资活动现金流入小计24,672.7210,000.4839,002.9839,002.3917,002.02
偿还债务支付的现金24,700.009,400.0035,100.0032,700.0016,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,220.28545.849,150.368,559.868,001.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----3,071.82----
筹资活动现金流出小计28,920.289,945.8447,322.1841,259.8624,401.20
筹资活动产生的现金流量净额-4,247.5654.65-8,319.19-2,257.48-7,399.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.269.50-92.362.78-1.62
五、现金及现金等价物净增加额4,351.70-1,710.586,220.973,361.934,602.11
加:期初现金及现金等价物余额21,768.5022,440.3215,547.5315,547.5315,547.53
六、期末现金及现金等价物余额26,120.2020,729.7421,768.5018,909.4720,149.64
附注
净利润5,816.58--7,233.61--3,088.20
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3.33--90.53--133.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,060.21--9,407.07--4,358.63
无形资产摊销178.35--336.02--155.66
长期待摊费用摊销0.19--94.52--16.33
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.47---0.15--76.41
固定资产报废损失0.23--46.39--40.69
公允价值变动损失-3.19---13.31----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用702.54--1,474.96--504.00
投资损失-158.78---594.36---210.09
递延所得税资产减少-189.73--140.70--39.87
递延所得税负债增加-3.17---0.49---1.57
存货的减少-467.62---750.20---2,183.57
经营性应收项目的减少-771.43---3,935.90--626.34
经营性应付项目的增加-189.73--2,953.50---1,460.79
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-67.85---469.48---121.83
经营活动产生现金流量净额9,907.43--16,013.42--5,061.39
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额26,120.20--21,768.50--20,149.64
现金的期初余额21,768.50--15,547.53--15,547.53
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额4,351.70--6,220.97--4,602.11
下载全部历史数据到excel中 返回页顶