宝鼎科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
宝鼎科技(002552) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,237.5415,585.159,083.664,133.36
收到的税费返还410.65139.18107.3064.58
收到的其他与经营活动有关的现金698.82705.61145.32681.25
经营活动现金流入小计20,347.0116,429.949,336.294,879.19
购买商品、接受劳务支付的现金8,714.456,561.844,405.731,659.93
支付给职工以及为职工支付的现金3,645.272,808.461,798.05880.20
支付的各项税费2,107.721,115.55407.49289.01
支付的其他与经营活动有关的现金2,190.222,917.281,692.26813.84
经营活动现金流出小计16,657.6513,403.138,303.533,642.98
经营活动产生的现金流量净额3,689.363,026.811,032.751,236.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.60------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金558.56672.56672.56--
投资活动现金流入小计572.16672.56672.56--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金761.931,085.82288.08123.26
投资所支付的现金--1,000.001,000.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额24,328.2818,211.13----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计25,090.2120,296.951,288.081,123.26
投资活动产生的现金流量净额-24,518.05-19,624.39-615.52-1,123.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金42,670.0019,310.0019,310.00950.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计42,670.0019,310.0019,310.00950.00
偿还债务支付的现金19,310.00950.00950.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,265.72582.45----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金31.0317.5513.48--
筹资活动现金流出小计20,606.751,550.00963.48--
筹资活动产生的现金流量净额22,063.2517,760.0018,346.52950.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.14-3.32-3.32-6.16
五、现金及现金等价物净增加额1,244.691,159.1018,760.431,056.79
加:期初现金及现金等价物余额2,309.022,309.022,309.022,409.02
六、期末现金及现金等价物余额3,553.713,468.1221,069.453,465.81
附注
净利润424.40--562.73--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备97.41--125.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,443.08--2,172.96--
无形资产摊销293.74--72.59--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-11.57---11.22--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用703.94--33.88--
投资损失225.11--33.25--
递延所得税资产减少-61.11---92.52--
递延所得税负债增加-120.62--0.54--
存货的减少3,292.91--116.92--
经营性应收项目的减少-3,527.72---1,080.55--
经营性应付项目的增加-1,860.49---332.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-209.73---569.15--
经营活动产生现金流量净额3,689.36--1,032.75--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,553.71--21,069.45--
现金的期初余额2,309.02--2,309.02--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,244.69--18,760.43--
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