宝鼎科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
宝鼎科技(002552) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,125.7714,966.9110,183.896,136.60
收到的税费返还210.62150.55135.61--
收到的其他与经营活动有关的现金289.57105.38384.341,398.72
经营活动现金流入小计18,625.9615,222.8410,703.857,535.32
购买商品、接受劳务支付的现金2,171.803,540.102,346.111,369.33
支付给职工以及为职工支付的现金3,375.432,579.071,784.30996.60
支付的各项税费1,818.581,692.591,603.37623.60
支付的其他与经营活动有关的现金1,941.581,694.911,198.691,695.24
经营活动现金流出小计9,307.399,506.686,932.474,684.77
经营活动产生的现金流量净额9,318.575,716.163,771.382,850.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--924.00924.00--
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,420.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金262.59262.13262.13--
投资活动现金流入小计1,682.591,186.131,186.13--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,882.581,278.20652.43152.63
投资所支付的现金3,257.401,403.001,403.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计6,139.982,681.212,055.44152.63
投资活动产生的现金流量净额-4,457.39-1,495.08-869.31-152.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金25,284.7510,684.7510,247.50--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计25,284.7510,684.7510,247.50--
偿还债务支付的现金29,044.7514,478.0014,478.004,360.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,405.62882.02548.18208.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--76.0376.0360.80
筹资活动现金流出小计30,450.3715,436.0515,102.214,629.30
筹资活动产生的现金流量净额-5,165.62-4,751.30-4,854.71-4,629.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.44------
五、现金及现金等价物净增加额-299.00-530.22-1,952.64-1,931.38
加:期初现金及现金等价物余额3,553.713,553.713,553.713,553.71
六、期末现金及现金等价物余额3,254.723,023.491,601.071,622.33
附注
净利润-16,692.08---2,527.02--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备10,322.37---95.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,472.83--2,262.47--
无形资产摊销442.92--221.12--
长期待摊费用摊销3.04------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失432.74---12.78--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,094.77--614.46--
投资损失539.19--279.18--
递延所得税资产减少-42.75--2.90--
递延所得税负债增加-62.15---34.58--
存货的减少1,376.33--787.41--
经营性应收项目的减少8,579.36--3,608.70--
经营性应付项目的增加-829.41---1,162.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-318.58---172.40--
经营活动产生现金流量净额9,318.57--3,771.38--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,254.72--1,601.07--
现金的期初余额3,553.71--3,553.71--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-299.00---1,952.64--
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