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| 宝鼎科技(002552) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,310.20 | 12,804.41 | 8,005.30 | 3,868.75 | |
| 收到的税费返还 | 120.25 | 115.14 | 12.63 | 6.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 852.90 | 226.22 | 202.42 | 186.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,283.36 | 13,145.78 | 8,220.35 | 4,061.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,447.41 | 4,888.65 | 2,705.96 | 1,414.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,714.78 | 3,727.81 | 2,586.90 | 1,396.00 | |
| 支付的各项税费 | 3,202.45 | 2,635.58 | 2,011.93 | 732.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,566.02 | 1,483.70 | 803.90 | 814.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,930.65 | 12,735.74 | 8,108.69 | 4,357.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,352.70 | 410.03 | 111.66 | -296.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 425.00 | 425.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 135.27 | 140.56 | 119.21 | 59.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,763.36 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,693.46 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,017.08 | 4,565.56 | 119.21 | 59.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,238.83 | 2,928.63 | 2,331.66 | 1,508.92 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 268.46 | 60.26 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,507.29 | 2,988.88 | 2,331.66 | 1,508.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,509.79 | 1,576.68 | -2,212.46 | -1,449.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,794.47 | 15,794.47 | 15,294.47 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,794.47 | 15,794.47 | 15,294.47 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,969.47 | 19,519.47 | 15,244.47 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 700.04 | 541.94 | 412.52 | 128.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,669.51 | 20,061.41 | 15,656.99 | 128.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,875.04 | -4,266.94 | -362.52 | -128.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.91 | 0.82 | 0.44 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,027.46 | -2,279.41 | -2,462.87 | -1,874.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,042.91 | 4,042.91 | 4,042.91 | 4,198.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,015.46 | 1,763.50 | 1,580.04 | 2,324.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,868.70 | -- | 2,255.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21.96 | -- | -37.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,898.58 | -- | 1,939.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 361.67 | -- | 216.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 106.77 | -- | 63.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.95 | -- | -21.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 54.63 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 509.79 | -- | 250.83 | -- | |
| 投资损失 | -1,723.18 | -- | -2,074.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 98.33 | -- | 47.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -57.54 | -- | -302.17 | -- | |
| 存货的减少 | -345.74 | -- | -1,159.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,059.17 | -- | -319.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -70.77 | -- | -672.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -292.37 | -- | -75.16 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,352.70 | -- | 111.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,015.46 | -- | 1,580.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,042.91 | -- | 4,042.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,027.46 | -- | -2,462.87 | -- | |
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