宝鼎科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
宝鼎科技(002552) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,310.2012,804.418,005.303,868.75
收到的税费返还120.25115.1412.636.05
收到的其他与经营活动有关的现金852.90226.22202.42186.35
经营活动现金流入小计22,283.3613,145.788,220.354,061.15
购买商品、接受劳务支付的现金9,447.414,888.652,705.961,414.68
支付给职工以及为职工支付的现金4,714.783,727.812,586.901,396.00
支付的各项税费3,202.452,635.582,011.93732.21
支付的其他与经营活动有关的现金1,566.021,483.70803.90814.68
经营活动现金流出小计18,930.6512,735.748,108.694,357.57
经营活动产生的现金流量净额3,352.70410.03111.66-296.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金425.00425.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额135.27140.56119.2159.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,763.364,000.00----
收到的其他与投资活动有关的现金4,693.46------
投资活动现金流入小计7,017.084,565.56119.2159.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,238.832,928.632,331.661,508.92
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金268.4660.26----
投资活动现金流出小计3,507.292,988.882,331.661,508.92
投资活动产生的现金流量净额3,509.791,576.68-2,212.46-1,449.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金15,794.4715,794.4715,294.47--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计15,794.4715,794.4715,294.47--
偿还债务支付的现金22,969.4719,519.4715,244.47--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金700.04541.94412.52128.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计23,669.5120,061.4115,656.99128.76
筹资活动产生的现金流量净额-7,875.04-4,266.94-362.52-128.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14.910.820.44--
五、现金及现金等价物净增加额-1,027.46-2,279.41-2,462.87-1,874.50
加:期初现金及现金等价物余额4,042.914,042.914,042.914,198.91
六、期末现金及现金等价物余额3,015.461,763.501,580.042,324.41
附注
净利润2,868.70--2,255.52--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备21.96---37.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,898.58--1,939.77--
无形资产摊销361.67--216.73--
长期待摊费用摊销106.77--63.15--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-18.95---21.39--
固定资产报废损失54.63------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用509.79--250.83--
投资损失-1,723.18---2,074.53--
递延所得税资产减少98.33--47.15--
递延所得税负债增加-57.54---302.17--
存货的减少-345.74---1,159.52--
经营性应收项目的减少-2,059.17---319.25--
经营性应付项目的增加-70.77---672.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-292.37---75.16--
经营活动产生现金流量净额3,352.70--111.66--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,015.46--1,580.04--
现金的期初余额4,042.91--4,042.91--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,027.46---2,462.87--
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